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ITRI11 Cotação: R$ 67,60 Queda de 1,60%

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ITRI11

FII

ITAÚ TOTAL RETURN FII

Cotação: R$ 67,60

Queda de 1,60%

R$ por cota · 04/11/2026 18:04 · B3

Cotação em todo o histórico
Queda de 32,4%
Como ler o gráfico

Cotação: só o preço, sem os rendimentos; ajustada por desdobramentos e grupamentos.

Ver dados
Cotação do ITRI11 no fim de cada mês, em R$ por cota (ajustada por desdobramentos e grupamentos)
MêsCotação
novembro de 202667,60
outubro de 202672,50
setembro de 202678,75
agosto de 202678,00
julho de 202677,27
junho de 202681,35
maio de 202684,26
abril de 202688,44
março de 202688,03
fevereiro de 202686,11
janeiro de 202687,30
dezembro de 202582,47
novembro de 202578,46
outubro de 202578,50
setembro de 202581,46
agosto de 202576,22
julho de 202579,50
junho de 202581,44
maio de 202582,90
abril de 202581,40
março de 202576,69
fevereiro de 202572,10
janeiro de 202568,00
dezembro de 202472,15
novembro de 202479,96
outubro de 202483,10
setembro de 202487,04
agosto de 202492,23
julho de 202494,46
junho de 202492,00
maio de 202494,86
abril de 2024102,30
Seguir fundo Carteira
DY 12 meses
15,44%
R$ 10,44 por cota em 12 meses
P/VP
0,78
VP R$ 87,13 · set/26
Liquidez diária
R$ 1,17 mi
média de 30 pregões
Patrimônio líquido
R$ 545 mi
informe set/26

Próxima data-com ~30/11 · prevista pelo padrão dos anúncios

Rendimentos

R$ por cota · 12 meses
Ver dados
Rendimentos do ITRI11 por cota, mês a mês, pelo mês do pagamento
MêsR$ por cota
novembro de 2026R$ 0,75
outubro de 2026R$ 0,80
setembro de 2026R$ 0,80
agosto de 2026R$ 0,80
julho de 2026R$ 0,85
junho de 2026R$ 0,85
maio de 2026R$ 0,85
abril de 2026R$ 0,85
março de 2026R$ 0,85
fevereiro de 2026R$ 0,85
janeiro de 2026R$ 1,30
dezembro de 2025R$ 0,82
Rendimentos do ITRI11 em 12 meses
dez/25 a nov/26R$ 10,37
Média por mêsR$ 0,86
ÚltimoR$ 0,75 · paga 12/11
Histórico de proventos Preço justo

Últimos documentos

137 no total
Todos os documentos

Cotação e desempenho

retorno com rendimentos reinvestidos · até out/26
  • ITRI11 +5,0%
  • IFIX +1,5%
  • CDI líquido +12,0%
Ver dados
Retorno acumulado com rendimentos reinvestidos do ITRI11, do IFIX e do CDI líquido desde o fim de outubro de 2025
MêsITRI11IFIXCDI líquido
outubro de 2026+5,0%+1,5%+12,0%
setembro de 2026+12,9%+4,5%+11,0%
agosto de 2026+10,7%+4,7%+10,0%
julho de 2026+8,5%+6,3%+9,0%
junho de 2026+13,0%+6,6%+7,8%
maio de 2026+15,8%+7,9%+6,8%
abril de 2026+20,4%+9,4%+5,9%
março de 2026+18,7%+7,7%+4,9%
fevereiro de 2026+14,9%+8,9%+3,8%
janeiro de 2026+15,4%+7,4%+2,9%
dezembro de 2025+7,3%+5,1%+1,9%
novembro de 2025+1,0%+1,9%+0,9%
outubro de 20250,0%0,0%0,0%
Risco do ITRI11 em 24 meses
Volatilidade anual21,4%
Queda máxima−17,0%
Volatilidade do IFIX11,1%
Como ler

Período: 12 meses, do fechamento de 31/10/2025 ao de 30/10/2026.

ITRI11: retorno com rendimentos reinvestidos: a cotação com cada rendimento e amortização reinvestidos no fundo na data-com.

IFIX: o índice dos fundos imobiliários da B3, com rendimentos.

CDI líquido: o CDI menos 15% de IR, para comparar com rendimentos isentos.

Volatilidade e queda máxima: de retornos semanais com rendimentos, em 24 meses (104 semanas). A queda máxima é a maior perda de um topo ao fundo seguinte.

Cotação e desempenho

Ativos

informe set/26
Ativos do ITRI11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 408 mi 79,4%
CRI/CRAR$ 79,5 mi 15,5%
AçõesR$ 26,2 mi 5,1%

9 CRI/CRA · informe trimestral 2º tri/2026

Ver ativos

Indicadores

informe set/26
Indicadores do ITRI11, informe mensal de setembro de 2026
VP por cotaR$ 87,13
Alavancagem0,00%
Passivo ÷ ativo1,01%
Cotas emitidas6.250.000
Cotistas17.887

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 545 mi = 0,00%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Cada linha do passivo, e a alavancagem mês a mês, em Ativos.

Próximos eventos

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Dados do fundo

Nome
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
52.270.671/0001-76
ISIN
BRITRICTF008
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administração
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

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KFOF11 FOF KINEA FIIR$ 74,0912,96%0,85
XPSF11 XP SELECTION FOF - FIIR$ 5,9314,08%0,79
BCIA11 BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FOF - FIIR$ 82,1112,70%0,86
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