Documentos do ITRI11

Assembleia (AGO) · 27/11/2026

O documento trata de uma consulta formal eletrônica aos cotistas do ITRI11, convocada pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. na qualidade de administradora do fundo. A matéria submetida à votação é a aprovação das demonstrações financeiras, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026. Os d

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do ITRI11 apresenta a manutenção da distribuição de rendimentos em R$ 0,80 por cota, repetindo o patamar de julho e agosto. Esse provento representou um dividend yield anualizado de 11,53% sobre o valor patrimonial e de 12,90% sobre o preço de mercado. Em termos operacionais, o resultado mensal gerado foi de R$ 4,75 milhões (R$ 0,76 por cota), ficando abai

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do ITRI11, relativas ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas da PwC: segundo o auditor, apresentam adequadamente a posição financeira e os resultados do fundo. O principal foco da auditoria foi verificar a existência e a avaliação dos CRIs e das cotas de outros FIIs, que compõem parcela relevante da carteira; os critérios examinad

Informe anual · 2026

O ITRI11 é o Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com funcionamento desde março de 2024, prazo indeterminado e exercício social encerrado em 30 de junho, classificado como fundo de papel híbrido com gestão ativa e destinado a investidores em geral, negociado em bolsa e administrado pela Intrag DTVM com gestão da Itaú Unibanco Asset Management, custódia

Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

O ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ITRI11) é um fundo híbrido sem imóveis próprios, investindo em cotas de outros FIIs, CRIs e ações do setor imobiliário. No trimestre encerrado em setembro de 2025, o resultado financeiro líquido foi de R$ 15,8 milhões, gerado principalmente por juros e ajustes em ativos financeiros. Os rendimentos declarados totalizaram R$ 15,4 milhões. O p

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, a cota patrimonial do ITRI11 recuou para R$ 88,66, ante R$ 90,49 em junho, e a cota de mercado caiu para R$ 77,27 de R$ 81,35. O patrimônio líquido diminuiu de R$ 565,55 milhões para R$ 554,12 milhões, e o número de cotistas reduziu de 19.604 para 18.053. A distribuição passou de R$ 0,85 por cota em junho para R$ 0,80 em julho, com dividend yield anualizado de 11,14% sobre

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ITRI11) é um fundo de papel híbrido sem imóveis diretos. No trimestre encerrado em junho de 2026, o resultado financeiro líquido foi de R$ 15,8 milhões, enquanto o resultado contábil ficou negativo em R$ 17,5 milhões devido a ajuste ao valor justo de R$ 33,1 milhões nos ativos imobiliários representados por TVM. No semestre, o resultado financ

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do ITRI11, a cota patrimonial encerrou em R$ 90,49, ante R$ 93,71 do mês anterior, com variação mensal de -3,44%. A cota de mercado chegou a R$ 81,35, comparada a R$ 84,26 em maio. O patrimônio líquido recuou de R$ 585,70 milhões para R$ 565,55 milhões, enquanto o número de cotistas subiu de 18.038 para 19.604. O dividend yield sobre a cota patrimonial aumentou para

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do ITRI11, a cota patrimonial recuou para R$ 93,71, contra R$ 95,31 no mês anterior, enquanto a cota de mercado caiu para R$ 84,26, de R$ 88,44. O deságio entre as duas cotas voltou a subir, chegando a 10,09%, nível próximo ao registrado no início do ano. O número de cotistas aumentou para 18.038, ante 17.783 em abril, e o patrimônio líquido diminuiu para R$ 585,70 mil