ITRI11 Cotação: R$ 67,60 Queda de 1,60%
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Queda de 1,60%R$ por cota · 04/11/2026 18:04 · B3
- Cotação em 1 mês
- Queda de 13,8%
Como ler o gráfico
Cotação: só o preço, sem os rendimentos; ajustada por desdobramentos e grupamentos.
Ver dados
| Mês | Cotação |
|---|---|
| novembro de 2026 | 67,60 |
| outubro de 2026 | 72,50 |
- Cotação em 1 mês
- Queda de 13,8%
Como ler o gráfico
Cotação: só o preço, sem os rendimentos; ajustada por desdobramentos e grupamentos.
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| Mês | Cotação |
|---|---|
| novembro de 2026 | 67,60 |
| outubro de 2026 | 72,50 |
- DY 12 meses
- 15,44%
- R$ 10,44 por cota em 12 meses
- P/VP
- 0,78
- VP R$ 87,13 · set/26
- Liquidez diária
- R$ 1,17 mi
- média de 30 pregões
- Patrimônio líquido
- R$ 545 mi
- informe set/26
Próxima data-com ~30/11 · prevista pelo padrão dos anúncios
Rendimentos
R$ por cota · 12 mesesVer dados
| Mês | R$ por cota |
|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 0,75 |
| outubro de 2026 | R$ 0,80 |
| setembro de 2026 | R$ 0,80 |
| agosto de 2026 | R$ 0,80 |
| julho de 2026 | R$ 0,85 |
| junho de 2026 | R$ 0,85 |
| maio de 2026 | R$ 0,85 |
| abril de 2026 | R$ 0,85 |
| março de 2026 | R$ 0,85 |
| fevereiro de 2026 | R$ 0,85 |
| janeiro de 2026 | R$ 1,30 |
| dezembro de 2025 | R$ 0,82 |
| dez/25 a nov/26 | R$ 10,37 |
|---|---|
| Média por mês | R$ 0,86 |
| Último | R$ 0,75 · paga 12/11 |
Últimos documentos
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Assembleia (AGO) · 27/11/2026
Cotistas votam até 27 de novembro de 2026 sobre demonstrações do exercício encerrado em 30 de junho de 2026 - 14/10
Relatório gerencial · Setembro de 2026
Distribuição mantida em R$ 0,80 por cota, com dividend yield de 12,90% sobre o preço de mercado
Cotação e desempenho
retorno com rendimentos reinvestidos · até out/26- ITRI11 +5,0%
- IFIX +1,5%
- CDI líquido +12,0%
Ver dados
| Mês | ITRI11 | IFIX | CDI líquido |
|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | +5,0% | +1,5% | +12,0% |
| setembro de 2026 | +12,9% | +4,5% | +11,0% |
| agosto de 2026 | +10,7% | +4,7% | +10,0% |
| julho de 2026 | +8,5% | +6,3% | +9,0% |
| junho de 2026 | +13,0% | +6,6% | +7,8% |
| maio de 2026 | +15,8% | +7,9% | +6,8% |
| abril de 2026 | +20,4% | +9,4% | +5,9% |
| março de 2026 | +18,7% | +7,7% | +4,9% |
| fevereiro de 2026 | +14,9% | +8,9% | +3,8% |
| janeiro de 2026 | +15,4% | +7,4% | +2,9% |
| dezembro de 2025 | +7,3% | +5,1% | +1,9% |
| novembro de 2025 | +1,0% | +1,9% | +0,9% |
| outubro de 2025 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Volatilidade anual | 21,4% |
|---|---|
| Queda máxima | −17,0% |
| Volatilidade do IFIX | 11,1% |
Como ler
Período: 12 meses, do fechamento de 31/10/2025 ao de 30/10/2026.
ITRI11: retorno com rendimentos reinvestidos: a cotação com cada rendimento e amortização reinvestidos no fundo na data-com.
IFIX: o índice dos fundos imobiliários da B3, com rendimentos.
CDI líquido: o CDI menos 15% de IR, para comparar com rendimentos isentos.
Volatilidade e queda máxima: de retornos semanais com rendimentos, em 24 meses (104 semanas). A queda máxima é a maior perda de um topo ao fundo seguinte.
Ativos
informe set/26| Cotas de FIIs | R$ 408 mi 79,4% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 79,5 mi 15,5% |
| Ações | R$ 26,2 mi 5,1% |
9 CRI/CRA · informe trimestral 2º tri/2026
Ver ativosIndicadores
informe set/26| VP por cota | R$ 87,13 |
|---|---|
| Alavancagem | 0,00% |
| Passivo ÷ ativo | 1,01% |
| Cotas emitidas | 6.250.000 |
| Cotistas | 17.887 |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 545 mi = 0,00%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Cada linha do passivo, e a alavancagem mês a mês, em Ativos.
Próximos eventos
27/11
Assembleia geral ordinária (AGO)
consulta formal: último dia para votar
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Comentar no muralDados do fundo
- Nome
- ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 52.270.671/0001-76
- ISIN
- BRITRICTF008
- Gestão
- ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administração
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
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| KFOF11 FOF KINEA FII | R$ 74,09 | 12,96% | 0,85 |
| XPSF11 XP SELECTION FOF - FII | R$ 5,93 | 14,08% | 0,79 |
| BCIA11 BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FOF - FII | R$ 82,11 | 12,70% | 0,86 |