Documentos do ITRI11

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do ITRI11, relativas ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas da PwC: segundo o auditor, apresentam adequadamente a posição financeira e os resultados do fundo. O principal foco da auditoria foi verificar a existência e a avaliação dos CRIs e das cotas de outros FIIs, que compõem parcela relevante da carteira; os critérios examinad

Informe anual · 2026

O ITRI11 é o Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com funcionamento desde março de 2024, prazo indeterminado e exercício social encerrado em 30 de junho, classificado como fundo de papel híbrido com gestão ativa e destinado a investidores em geral, negociado em bolsa e administrado pela Intrag DTVM com gestão da Itaú Unibanco Asset Management, custódia

Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

O ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ITRI11) é um fundo híbrido sem imóveis próprios, investindo em cotas de outros FIIs, CRIs e ações do setor imobiliário. No trimestre encerrado em setembro de 2025, o resultado financeiro líquido foi de R$ 15,8 milhões, gerado principalmente por juros e ajustes em ativos financeiros. Os rendimentos declarados totalizaram R$ 15,4 milhões. O p

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ITRI11) é um fundo de papel híbrido sem imóveis diretos. No trimestre encerrado em junho de 2026, o resultado financeiro líquido foi de R$ 15,8 milhões, enquanto o resultado contábil ficou negativo em R$ 17,5 milhões devido a ajuste ao valor justo de R$ 33,1 milhões nos ativos imobiliários representados por TVM. No semestre, o resultado financ

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O fundo ITRI11 obteve no trimestre encerrado em março de 2026 um resultado financeiro líquido de R$ 17,3 milhões, valor integralmente distribuído aos cotistas. O portfólio é formado por cotas de outros fundos imobiliários, certificados de recebíveis imobiliários e ações de empresas do setor imobiliário, sem qualquer imóvel direto. Por essa razão, não existe taxa de vacância a reportar. Não ocorrer

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ITRI11) registrou resultado contábil de R$ 27,2 milhões e financeiro de R$ 19,5 milhões no trimestre até 31/12/2025, com receitas de juros e ajustes em TVM somando R$ 28,2 milhões contábil e R$ 21,0 milhões financeiro. Sem imóveis físicos no portfólio, composto por cerca de 40 FIIs (maiores: XP Malls R$ 44,8 mi, Vinci