Documentos do ITRI11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do ITRI11 apresenta a manutenção da distribuição de rendimentos em R$ 0,80 por cota, repetindo o patamar de julho e agosto. Esse provento representou um dividend yield anualizado de 11,53% sobre o valor patrimonial e de 12,90% sobre o preço de mercado. Em termos operacionais, o resultado mensal gerado foi de R$ 4,75 milhões (R$ 0,76 por cota), ficando abai

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, a cota patrimonial do ITRI11 recuou para R$ 88,66, ante R$ 90,49 em junho, e a cota de mercado caiu para R$ 77,27 de R$ 81,35. O patrimônio líquido diminuiu de R$ 565,55 milhões para R$ 554,12 milhões, e o número de cotistas reduziu de 19.604 para 18.053. A distribuição passou de R$ 0,85 por cota em junho para R$ 0,80 em julho, com dividend yield anualizado de 11,14% sobre

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do ITRI11, a cota patrimonial encerrou em R$ 90,49, ante R$ 93,71 do mês anterior, com variação mensal de -3,44%. A cota de mercado chegou a R$ 81,35, comparada a R$ 84,26 em maio. O patrimônio líquido recuou de R$ 585,70 milhões para R$ 565,55 milhões, enquanto o número de cotistas subiu de 18.038 para 19.604. O dividend yield sobre a cota patrimonial aumentou para

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do ITRI11, a cota patrimonial recuou para R$ 93,71, contra R$ 95,31 no mês anterior, enquanto a cota de mercado caiu para R$ 84,26, de R$ 88,44. O deságio entre as duas cotas voltou a subir, chegando a 10,09%, nível próximo ao registrado no início do ano. O número de cotistas aumentou para 18.038, ante 17.783 em abril, e o patrimônio líquido diminuiu para R$ 585,70 mil

Relatório gerencial · Abril de 2026

Em abril de 2026, o ITRI11 apresentou cota patrimonial de R$ 95,31, queda de 0,55% em relação aos R$ 95,84 de março, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 88,44, de R$ 88,03. O patrimônio líquido recuou para R$ 595,66 milhões, de R$ 598,97 milhões, e o número de cotistas aumentou para 17.783, ante 17.424. A distribuição permaneceu em R$ 0,85 por cota, com dividend yield de 12,16% sobre a cota d

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do ITRI11, a cota patrimonial fechou em R$ 95,84, com queda de 2,63% em relação a fevereiro, quando estava em R$ 98,42, resultando em patrimônio líquido de R$ 598,97 milhões, ante R$ 615,14 milhões. A cota de mercado subiu para R$ 88,03, alta de 3,25% ante R$ 86,11 de fevereiro, reduzindo o desconto para 8,14%, comparado a 12,51% no mês anterior. O fundo distribuiu R

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do ITRI11, a cota patrimonial subiu para R$ 98,42, com variação mensal de 1,49% ante R$ 96,98 em janeiro, enquanto a cota de mercado caiu para R$ 86,11 de R$ 87,30, ampliando o desconto para 12,51% de 9,98%. O patrimônio líquido cresceu para R$ 615,14 milhões de R$ 606,11 milhões, e o número de cotistas aumentou para 14.349 de 14.082. O rendimento distribuído perm

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do ITRI11, a cota patrimonial subiu para R$ 96,98, alta de 1,55% ante R$ 95,50 em dezembro de 2025, enquanto a cota de mercado avançou para R$ 87,30, com ganho de 7,55% e redução do desconto para 9,98% em relação aos 13,65% anteriores. O patrimônio líquido cresceu para R$ 606,11 milhões, contra R$ 596,89 milhões, e o número de cotistas aumentou para 14.082, de 13.41

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O relatório de dezembro de 2025 do fundo ITRI11 trouxe como principal destaque um aumento expressivo na distribuição de rendimentos. O fundo pagou R$ 1,30 por cota, valor bem superior ao patamar recorrente de R$ 0,82 distribuído em novembro e nos meses anteriores. A gestora explicou que esse resultado foi impulsionado por eventos não recorrentes, especificamente o recebimento de dividendos proveni