Documentos do ITRI11

Relatório gerencial · Abril de 2026

Em abril de 2026, o ITRI11 apresentou cota patrimonial de R$ 95,31, queda de 0,55% em relação aos R$ 95,84 de março, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 88,44, de R$ 88,03. O patrimônio líquido recuou para R$ 595,66 milhões, de R$ 598,97 milhões, e o número de cotistas aumentou para 17.783, ante 17.424. A distribuição permaneceu em R$ 0,85 por cota, com dividend yield de 12,16% sobre a cota d

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O fundo ITRI11 obteve no trimestre encerrado em março de 2026 um resultado financeiro líquido de R$ 17,3 milhões, valor integralmente distribuído aos cotistas. O portfólio é formado por cotas de outros fundos imobiliários, certificados de recebíveis imobiliários e ações de empresas do setor imobiliário, sem qualquer imóvel direto. Por essa razão, não existe taxa de vacância a reportar. Não ocorrer

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do ITRI11, a cota patrimonial fechou em R$ 95,84, com queda de 2,63% em relação a fevereiro, quando estava em R$ 98,42, resultando em patrimônio líquido de R$ 598,97 milhões, ante R$ 615,14 milhões. A cota de mercado subiu para R$ 88,03, alta de 3,25% ante R$ 86,11 de fevereiro, reduzindo o desconto para 8,14%, comparado a 12,51% no mês anterior. O fundo distribuiu R

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do ITRI11, a cota patrimonial subiu para R$ 98,42, com variação mensal de 1,49% ante R$ 96,98 em janeiro, enquanto a cota de mercado caiu para R$ 86,11 de R$ 87,30, ampliando o desconto para 12,51% de 9,98%. O patrimônio líquido cresceu para R$ 615,14 milhões de R$ 606,11 milhões, e o número de cotistas aumentou para 14.349 de 14.082. O rendimento distribuído perm

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ITRI11) registrou resultado contábil de R$ 27,2 milhões e financeiro de R$ 19,5 milhões no trimestre até 31/12/2025, com receitas de juros e ajustes em TVM somando R$ 28,2 milhões contábil e R$ 21,0 milhões financeiro. Sem imóveis físicos no portfólio, composto por cerca de 40 FIIs (maiores: XP Malls R$ 44,8 mi, Vinci

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do ITRI11, a cota patrimonial subiu para R$ 96,98, alta de 1,55% ante R$ 95,50 em dezembro de 2025, enquanto a cota de mercado avançou para R$ 87,30, com ganho de 7,55% e redução do desconto para 9,98% em relação aos 13,65% anteriores. O patrimônio líquido cresceu para R$ 606,11 milhões, contra R$ 596,89 milhões, e o número de cotistas aumentou para 14.082, de 13.41

Instrumento particular de alteração do regulamento · 21/01/2026

O ITRI11 passou por uma alteração em seu regulamento para se adequar às novas exigências da ANBIMA, que entrou em vigor em 13 de outubro de 2025. A mudança principal diz respeito ao capítulo de remuneração do fundo, que agora deve incluir referência à Plataforma de Transparência de Taxas, um sistema obrigatório para reportar de forma segregada a taxa global cobrada pelos fundos. A partir dessa al

Regulamento · 21/01/2026

O ITRI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário que opera como um condomínio fechado com duração indeterminada, administrado pela INTRAG e gerido pelo Itaú Unibanco Asset Management. O fundo possui uma única classe de cotas e tem por objetivo obter renda e ganhos de capital através de investimentos em ativos imobiliários, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), cotas de outros fundos i

Comunicado ao mercado · 21/01/2026

O ITRI11 comunicou ao mercado uma mudança importante na forma como suas taxas e informações de remuneração serão divulgadas. A partir de 31 de março de 2026, o fundo deixará de apresentar uma taxa global única e passará a detalhar de forma segregada todos os seus custos e taxas. Essa alteração segue as diretrizes estabelecidas pela CVM e pela ANBIMA, que exigem maior transparência informacional do

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O relatório de dezembro de 2025 do fundo ITRI11 trouxe como principal destaque um aumento expressivo na distribuição de rendimentos. O fundo pagou R$ 1,30 por cota, valor bem superior ao patamar recorrente de R$ 0,82 distribuído em novembro e nos meses anteriores. A gestora explicou que esse resultado foi impulsionado por eventos não recorrentes, especificamente o recebimento de dividendos proveni