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ITRI11 Cotação: R$ 68,80 Queda de 5,10%

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ITRI11

FII

ITAÚ TOTAL RETURN FII

Cotação: R$ 68,80

Queda de 5,10%

R$ por cota · 03/11/2026 17:21 · B3

DY 12m
15,17%
P/VP
0,79
Seguir fundo Carteira

Ativos do ITRI11

FIIs na carteira
41
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 428 mi
Maior posição
10,3%
das cotas de FIIs
10 maiores
57,7%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do ITRI11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 408 mi 79,4%
CRI/CRAR$ 79,5 mi 15,5%
AçõesR$ 26,2 mi 5,1%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do ITRI11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOXPML11R$ 43,9 mi
RBR PRIVATE CREDITO IMOB FIIRBRY11R$ 27,6 mi
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENTVISC11R$ 26,0 mi
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADERBRR11R$ 24,1 mi
BRESCO FIIBRCO11R$ 23,5 mi
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTOKNIP11R$ 23,1 mi
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENKNHY11R$ 20,8 mi
FII VBI LOGISTICOLVBI11R$ 19,8 mi
RIO BRAVO RENDA VAREJO FIIRBVA11R$ 19,3 mi
MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FIIMXRF11R$ 18,5 mi
SPX SYN FIISPXS11R$ 16,8 mi
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTOCYCR11R$ 15,3 mi
GENIAL INVESTIM–R$ 15,3 mi
MAUÁ CAPITAL FIIMCCI11R$ 12,7 mi
VINCI LOGISTICA FIIVILG11R$ 12,2 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,0%
Passivo total
R$ 5,57 mi
Passivo do ITRI11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 5,00 mi0,9%
Taxa de administração a pagar R$ 487 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 78,3 mil0,0%
Passivo totalR$ 5,57 mi1,0%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 545 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do ITRI11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 544.553.055,15
agosto de 2026R$ 547.406.250,48
julho de 2026R$ 558.351.347,29
junho de 2026R$ 565.553.013,74
maio de 2026R$ 585.701.060,04
abril de 2026R$ 595.656.332,38
março de 2026R$ 598.970.230,51
fevereiro de 2026R$ 615.142.550,83
janeiro de 2026R$ 606.108.095,46
dezembro de 2025R$ 596.891.327,21
novembro de 2025R$ 591.149.063,48
outubro de 2025R$ 583.495.804,86
setembro de 2025R$ 588.097.698,52
agosto de 2025R$ 576.532.525,20
julho de 2025R$ 569.672.404,26
junho de 2025R$ 578.438.696,55
maio de 2025R$ 578.022.777,91
abril de 2025R$ 576.776.988,88
março de 2025R$ 564.578.952,89
fevereiro de 2025R$ 538.900.204,24
janeiro de 2025R$ 528.485.530,57
dezembro de 2024R$ 545.169.878,06
novembro de 2024R$ 555.452.636,32
outubro de 2024R$ 576.455.379,99

Cotistas

Ver dados
Cotistas do ITRI11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202617.887
agosto de 202617.924
julho de 202618.055
junho de 202619.625
maio de 202618.032
abril de 202617.802
março de 202617.447
fevereiro de 202614.354
janeiro de 202614.094
dezembro de 202513.416
novembro de 202513.415
outubro de 202513.544
setembro de 202513.680
agosto de 202513.960
julho de 202514.872
junho de 202515.902
maio de 202516.932
abril de 202516.993
março de 202517.123
fevereiro de 202517.329
janeiro de 202517.376
dezembro de 202417.476
novembro de 202418.316
outubro de 202418.433

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do ITRI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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