HGRU11

Classificação Oficial

Segmento Tijolo - Renda

Tipo Outros

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,978 bi

Valor patrimonial por cota R$ 128,17

Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

10,11%

Índice de solvência

Passivo / Ativo

10,88%

Cotas

Número de cotas emitidas 23.238.024

Número de cotistas 225.228

Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,8%

Cotação atual

R$ 125.30 -0.41%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)

10,14%

R$ 12,7000 nos últimos 12 meses

P/VP

0,98

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 4.490.813,30

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 3,125 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	2,766 bi	88,51%
Fundos imobiliários	199,94 mi	6,40%
CRI/CRA	146,67 mi	4,69%
LCI/LCA	12,32 mi	0,39%
Cotas de SPEs imobiliárias	3.999,65	0,00%

Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

102

Imóveis

602.415 m²

Área total

0,72%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

ImóveisImóveis (102) Setores CRI/CRACRI/CRA (6) FIIsCotas de FIIs (5) LCI/LCALCI/LCA (1)

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
IBMEC - RJ Barra da Tijuca, RJ	8.040 m²	0,00%	0,00%	5,77%
Estácio Salvador Stiep, BA	32.808 m²	0,00%	0,00%	4,54%
Sam's Club Morumbi Butantã, SP	24.292 m²	0,00%	0,00%	3,37%
Sam's Club Campinas Parque Imperador, SP	15.776 m²	0,00%	0,00%	3,29%
Dutra 107 Taubaté, SP	21.482 m²	22,70%	0,00%	2,61%

IBMEC - RJ

Barra da Tijuca, RJ

Área: 8.040 m²

Receita: 5,77%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Estácio Salvador

Stiep, BA

Área: 32.808 m²

Receita: 4,54%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Sam's Club Morumbi

Butantã, SP

Área: 24.292 m²

Receita: 3,37%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Sam's Club Campinas

Parque Imperador, SP

Área: 15.776 m²

Receita: 3,29%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Dutra 107

Taubaté, SP

Área: 21.482 m²

Receita: 2,61%

Vacância: 22,70%

Inadimp.: 0,00%

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Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

7 dias 30 dias 6 meses 1 ano Tudo

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Todos Rendimentos Amortizações

Período:

Tudo 12 meses 24 meses

Todos os anos 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	29/05/2020	12/06/2020	R$ 0,68000000	0,59%	Ver
Rendimento	30/04/2020	15/05/2020	R$ 0,68000000	0,59%	Ver
Rendimento	31/03/2020	15/04/2020	R$ 0,68000000	0,63%	Ver
Rendimento	28/02/2020	13/03/2020	R$ 0,68000000	0,52%	Ver
Rendimento	31/01/2020	14/02/2020	R$ 0,68000000 8,1%	0,52%	Ver
Rendimento	30/12/2019	15/01/2020	R$ 0,74000000	0,55%	Ver

Rendimento

R$ 0,6800

Yield na data base:	0,59%
Data base:	29/05/2020
Data pagamento:	12/06/2020

Doc

Rendimento

R$ 0,6800

Yield na data base:	0,59%
Data base:	30/04/2020
Data pagamento:	15/05/2020

Doc

Rendimento

R$ 0,6800

Yield na data base:	0,63%
Data base:	31/03/2020
Data pagamento:	15/04/2020

Doc

Rendimento

R$ 0,6800

Yield na data base:	0,52%
Data base:	28/02/2020
Data pagamento:	13/03/2020

Doc

Rendimento

R$ 0,6800

8,1%

Yield na data base:	0,52%
Data base:	31/01/2020
Data pagamento:	14/02/2020

Doc

Rendimento

R$ 0,7400

Yield na data base:	0,55%
Data base:	30/12/2019
Data pagamento:	15/01/2020

Doc

Documentos

Período:

Tudo 30 dias 90 dias 1 ano

Tipo: Todos os tipos Relatório Gerencial Fato Relevante Demonstrações Financeiras Informe Anual Estruturado Informe Mensal Estruturado Informe Trimestral Estruturado Rendimentos e Amortizações AGE AGO Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Instrumento Particular de Emissão de Cotas Aviso aos Cotistas Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Anúncio de Encerramento Anúncio de Início Aviso ao Mercado Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Outros Documentos Prospecto ICVM 476 Substituição de administrador Perfil do Fundo Perfil do Fundo (Estruturado) Rentabilidade Regulamento Outros Relatórios Relatório Anual

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Fato Relevante	18/12/2025 18:13	18/12/2025	Ver documento
Relatórios - Relatório Gerencial	16/12/2025 20:20	28/11/2025	Ver documento
Assembleia - AGE	16/12/2025 20:06	15/12/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2025 22:13	01/11/2025	Ver documento
Assembleia - AGE	28/11/2025 19:44	15/12/2025	Ver documento
Assembleia - AGE	28/11/2025 19:44	15/12/2025	Ver documento

Fato Relevante

Doc

Entrega: 18/12/2025 Ref: 18/12/2025

Relatórios - Relatório Gerencial

Doc

Entrega: 16/12/2025 Ref: 28/11/2025

Assembleia - AGE

Doc

Entrega: 16/12/2025 Ref: 15/12/2025

Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado

Doc

Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025

Assembleia - AGE

Doc

Entrega: 28/11/2025 Ref: 15/12/2025

Assembleia - AGE

Doc

Entrega: 28/11/2025 Ref: 15/12/2025

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