HGCR11

PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 93.27 -0.20%

19/06/2026 19:33

Dividend yield (12m)
12,81%

R$ 11,95 / cota

P/VP
0,95

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 3.049.413

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,52 bi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 98,47
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,02%

Cotas

Cotas emitidas 15.418.106
Número de cotistas 103.812

Informações do fundo

CNPJ

11.160.521/0001-22

ISIN

BRHGCRCTF000

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. (12.461.756/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,492 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,252 bi 83,92%
Fundos imobiliários 239,90 mi 16,08%
Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
44
CRIs/CRAs
R$ 1,26 bi
11
Cotas de FIIs
R$ 143,77 mi
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1668408
Emissão: 91 Série: 1
R$ 93,28 mi 7,39%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20I0047574
Emissão: 4 Série: 115
R$ 92,70 mi 7,34%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0699149
Emissão: 1 Série: 423
R$ 71,80 mi 5,69%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0695877
Emissão: 1 Série: 471
R$ 69,01 mi 5,47%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1693195
Emissão: 249 Série: 1
R$ 67,54 mi 5,35%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438891
Emissão: 346 Série: 1
R$ 64,81 mi 5,13%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0610250
Emissão: 4 Série: 154
R$ 52,67 mi 4,17%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186
Emissão: 69 Série: 1
R$ 50,88 mi 4,03%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284935
Emissão: 24 Série: 1
R$ 38,02 mi 3,01%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J4613741
Emissão: 327 Série: 1
R$ 36,56 mi 2,90%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 93.27 -0.20% (19/06/2026 19:33)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024
R$ 0,95000000
 0,90% Ver
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024
R$ 0,95000000
 0,91% Ver
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024
R$ 0,95000000
 0,90% Ver
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024
R$ 0,95000000
 0,89% Ver
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024
R$ 0,95000000
5,0%
0,90% Ver
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024
R$ 1,00000000
 0,95% Ver
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,90%
Data base: 31/05/2024
Data pagamento: 14/06/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,91%
Data base: 30/04/2024
Data pagamento: 15/05/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,90%
Data base: 28/03/2024
Data pagamento: 12/04/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,89%
Data base: 29/02/2024
Data pagamento: 14/03/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
5,0%
Yield na data base: 0,90%
Data base: 31/01/2024
Data pagamento: 16/02/2024
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
Yield na data base: 0,95%
Data base: 28/12/2023
Data pagamento: 15/01/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2026 Ref: 01/05/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2026 Ref: 01/05/2026
Inativo
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 11/06/2026 Ref: 29/05/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 29/05/2026 Ref: 29/05/2026
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Resumo | Original
Entrega: 26/05/2026 Ref: 26/05/2026
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Entrega: 26/05/2026 Ref: 26/05/2026

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