HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
03/02/2026 19:30
R$ 12,45 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
11.160.521/0001-22
BRHGCRCTF000
BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. (12.461.756/0001-17)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,214 bi | 83,78% |
| Fundos imobiliários | 235,00 mi | 16,22% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
4 | 115 | R$ 90,42 mi | 6,90% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 423 | R$ 72,65 mi | 5,54% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
249 | 1 | R$ 72,09 mi | 5,50% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
167 | 1 | R$ 71,84 mi | 5,48% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 471 | R$ 69,30 mi | 5,29% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
91 | 1 | R$ 68,76 mi | 5,25% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
346 | 1 | R$ 65,54 mi | 5,00% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
69 | 1 | R$ 61,96 mi | 4,73% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
4 | 154 | R$ 54,16 mi | 4,13% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 493 | R$ 38,18 mi | 2,91% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 |
R$ 0,95000000
5,0%
|
0,90% | Ver |
| Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 |
R$ 1,00000000
|
0,95% | Ver |
| Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 |
R$ 1,00000000
|
0,96% | Ver |
| Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 |
R$ 1,00000000
9,1%
|
0,94% | Ver |
| Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 |
R$ 1,10000000
|
1,02% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 |
R$ 1,10000000
|
1,02% | Ver |
| Yield na data base: | 0,90% |
| Data base: | 31/01/2024 |
| Data pagamento: | 16/02/2024 |
| Yield na data base: | 0,95% |
| Data base: | 28/12/2023 |
| Data pagamento: | 15/01/2024 |
| Yield na data base: | 0,96% |
| Data base: | 30/11/2023 |
| Data pagamento: | 14/12/2023 |
| Yield na data base: | 0,94% |
| Data base: | 31/10/2023 |
| Data pagamento: | 16/11/2023 |
| Yield na data base: | 1,02% |
| Data base: | 29/09/2023 |
| Data pagamento: | 16/10/2023 |
| Yield na data base: | 1,02% |
| Data base: | 31/08/2023 |
| Data pagamento: | 15/09/2023 |
Documentos
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