HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 17:57
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,52 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,52 bi | 1,51 bi | 1,50 bi |
| Total dos passivos | 16,50 mi | 16,43 mi | 16,53 mi |
| Liquidez total | 40,70 mi | 28,25 mi | 54,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 1,08% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,54 bi
Ago/2026: 1,52 bi
Jul/2026: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,52 bi
Ago/2026: 1,51 bi
Jul/2026: 1,50 bi
Total dos passivos
16,50 mi
Ago/2026: 16,43 mi
Jul/2026: 16,53 mi
Liquidez total
40,70 mi
Ago/2026: 28,25 mi
Jul/2026: 54,71 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 1,08%
Jul/2026: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 100.853 | 100.918 | 104.326 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 98,63 | R$ 97,84 | R$ 97,40 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Ago/2026: 15.418.106
Jul/2026: 15.418.106
Número de cotistas
100.853
Ago/2026: 100.918
Jul/2026: 104.326
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 98,63
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 97,84
Jul/2026: R$ 97,40
P/VP
1,00
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 1,01
Jul/2026: 1,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,42 mi | 15,42 mi | 15,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Ago/2026: 15,42 mi
Jul/2026: 15,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,49 bi
Ago/2026: 1,50 bi
Jul/2026: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,27 bi
85,08%
|
1,26 bi
84,14%
|
1,23 bi
83,82%
|
| Fundos imobiliários |
222,96 mi
14,92%
|
237,30 mi
15,86%
|
236,65 mi
16,18%
|
CRI/CRA
1,27 bi
85,08%
Ago/2026: 1,26 bi (84,14%)
Jul/2026: 1,23 bi (83,82%)
Fundos imobiliários
222,96 mi
14,92%
Ago/2026: 237,30 mi (15,86%)
Jul/2026: 236,65 mi (16,18%)