HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04/05/2026 19:30
R$ 12,15 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
11.160.521/0001-22
BRHGCRCTF000
BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. (12.461.756/0001-17)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,260 bi | 84,50% |
| Fundos imobiliários | 231,11 mi | 15,50% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
4 | 115 | R$ 91,86 mi | 7,55% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
91 | 1 | R$ 84,17 mi | 6,92% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 423 | R$ 72,46 mi | 5,95% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 471 | R$ 69,35 mi | 5,70% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
249 | 1 | R$ 67,48 mi | 5,55% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
346 | 1 | R$ 65,28 mi | 5,37% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
69 | 1 | R$ 62,89 mi | 5,17% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
4 | 154 | R$ 53,26 mi | 4,38% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
327 | 1 | R$ 51,00 mi | 4,19% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
24 | 1 | R$ 38,95 mi | 3,20% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 29/10/2010 | 16/11/2010 |
R$ 1,25000000
Original: R$ 12,50000000
+38,9%
|
- | - |
| Rendimento | 30/09/2010 | 15/10/2010 |
R$ 0,90000000
Original: R$ 9,00000000
+20,0%
|
- | - |
| Rendimento | 31/08/2010 | 15/09/2010 |
R$ 0,75000000
Original: R$ 7,50000000
|
- | - |
| Rendimento | 30/07/2010 | 13/08/2010 |
R$ 0,75000000
Original: R$ 7,50000000
60,1%
|
- | - |
| Rendimento | 30/06/2010 | 15/07/2010 |
R$ 1,88000000
Original: R$ 18,80000000
|
- | - |
| Data base: | 29/10/2010 |
| Data pagamento: | 16/11/2010 |
| Data base: | 30/09/2010 |
| Data pagamento: | 15/10/2010 |
| Data base: | 31/08/2010 |
| Data pagamento: | 15/09/2010 |
| Data base: | 30/07/2010 |
| Data pagamento: | 13/08/2010 |
| Data base: | 30/06/2010 |
| Data pagamento: | 15/07/2010 |
Documentos
Fundos similares
Não perca nenhum fato relevante do HGCR11
Receba alertas por e-mail sempre que este fundo publicar algo novo.
Receber alertas deste FII