HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
19/06/2026 18:06
R$ 11,95 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
11.160.521/0001-22
BRHGCRCTF000
BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. (12.461.756/0001-17)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,252 bi | 83,92% |
| Fundos imobiliários | 239,90 mi | 16,08% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1668408
|
91 | 1 | R$ 93,28 mi | 7,39% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20I0047574
|
4 | 115 | R$ 92,70 mi | 7,34% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0699149
|
1 | 423 | R$ 71,80 mi | 5,69% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0695877
|
1 | 471 | R$ 69,01 mi | 5,47% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1693195
|
249 | 1 | R$ 67,54 mi | 5,35% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438891
|
346 | 1 | R$ 64,81 mi | 5,13% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0610250
|
4 | 154 | R$ 52,67 mi | 4,17% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186
|
69 | 1 | R$ 50,88 mi | 4,03% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284935
|
24 | 1 | R$ 38,02 mi | 3,01% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J4613741
|
327 | 1 | R$ 36,56 mi | 2,90% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 29/11/2013 | 13/12/2013 |
R$ 0,84000000
Original: R$ 8,40000000
|
0,77% | - |
| Rendimento | 31/10/2013 | 14/11/2013 |
R$ 0,84000000
Original: R$ 8,40000000
+1,8%
|
0,75% | - |
| Rendimento | 30/09/2013 | 14/10/2013 |
R$ 0,82500000
Original: R$ 8,25000000
|
0,76% | - |
| Rendimento | 30/08/2013 | 13/09/2013 |
R$ 0,82500000
Original: R$ 8,25000000
|
0,76% | - |
| Rendimento | 31/07/2013 | 14/08/2013 |
R$ 0,82500000
Original: R$ 8,25000000
+3,1%
|
0,77% | - |
| Rendimento | 28/06/2013 | 15/07/2013 |
R$ 0,80000000
Original: R$ 8,00000000
|
0,75% | - |
| Yield na data base: | 0,77% |
| Data base: | 29/11/2013 |
| Data pagamento: | 13/12/2013 |
| Yield na data base: | 0,75% |
| Data base: | 31/10/2013 |
| Data pagamento: | 14/11/2013 |
| Yield na data base: | 0,76% |
| Data base: | 30/09/2013 |
| Data pagamento: | 14/10/2013 |
| Yield na data base: | 0,76% |
| Data base: | 30/08/2013 |
| Data pagamento: | 13/09/2013 |
| Yield na data base: | 0,77% |
| Data base: | 31/07/2013 |
| Data pagamento: | 14/08/2013 |
| Yield na data base: | 0,75% |
| Data base: | 28/06/2013 |
| Data pagamento: | 15/07/2013 |
Documentos
Fundos similares
Não perca nenhum fato relevante do HGCR11
Receba alertas por e-mail sempre que este fundo publicar algo novo.
Receber alertas deste FII