HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
05/05/2026 13:46
R$ 12,15 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
11.160.521/0001-22
BRHGCRCTF000
BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. (12.461.756/0001-17)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,260 bi | 84,50% |
| Fundos imobiliários | 231,11 mi | 15,50% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
4 | 115 | R$ 91,86 mi | 7,55% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
91 | 1 | R$ 84,17 mi | 6,92% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 423 | R$ 72,46 mi | 5,95% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 471 | R$ 69,35 mi | 5,70% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
249 | 1 | R$ 67,48 mi | 5,55% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
346 | 1 | R$ 65,28 mi | 5,37% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
69 | 1 | R$ 62,89 mi | 5,17% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
4 | 154 | R$ 53,26 mi | 4,38% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
327 | 1 | R$ 51,00 mi | 4,19% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
24 | 1 | R$ 38,95 mi | 3,20% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 30/10/2015 | 16/11/2015 |
R$ 1,00000000
Original: R$ 10,00000000
+5,9%
|
1,05% | - |
| Amortização | 30/09/2015 | 15/10/2015 |
R$ 0,94400000
Original: R$ 9,44000000
3,7%
|
1,02% | - |
| Amortização | 31/08/2015 | 15/09/2015 |
R$ 0,98000000
Original: R$ 9,80000000
|
0,99% | - |
| Amortização | 31/07/2015 | 14/08/2015 |
R$ 0,98000000
Original: R$ 9,80000000
|
0,93% | - |
| Rendimento | 30/06/2015 | 14/07/2015 |
R$ 1,37000000
Original: R$ 13,70000000
+39,8%
|
1,30% | - |
| Rendimento | 29/05/2015 | 15/06/2015 |
R$ 0,98000000
Original: R$ 9,80000000
|
0,98% | - |
| Yield na data base: | 1,05% |
| Data base: | 30/10/2015 |
| Data pagamento: | 16/11/2015 |
| Yield na data base: | 1,02% |
| Data base: | 30/09/2015 |
| Data pagamento: | 15/10/2015 |
| Yield na data base: | 0,99% |
| Data base: | 31/08/2015 |
| Data pagamento: | 15/09/2015 |
| Yield na data base: | 0,93% |
| Data base: | 31/07/2015 |
| Data pagamento: | 14/08/2015 |
| Yield na data base: | 1,30% |
| Data base: | 30/06/2015 |
| Data pagamento: | 14/07/2015 |
| Yield na data base: | 0,98% |
| Data base: | 29/05/2015 |
| Data pagamento: | 15/06/2015 |
Documentos
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