HGCR11

PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.160.521/0001-22
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Classificação Oficial

Segmento Papel - Híbrido
Tipo Outros
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,509 bi
Valor patrimonial por cota R$ 97,90
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,07%

Cotas

Número de cotas emitidas 15.418.106
Número de cotistas 99.834
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 95.47 +0.49%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)
12,99%

R$ 12,4000 nos últimos 12 meses

P/VP
0,98

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 3.546.343,71

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 1,479 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,274 bi 86,09%
Fundos imobiliários 205,81 mi 13,91%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
46
CRIs/CRAs
R$ 1,31 bi
11
Cotas de FIIs
R$ 133,80 mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 4 Série: 115
R$ 90,42 mi 6,90%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 423
R$ 72,65 mi 5,54%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 249 Série: 1
R$ 72,09 mi 5,50%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 167 Série: 1
R$ 71,84 mi 5,48%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 471
R$ 69,30 mi 5,29%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 91 Série: 1
R$ 68,76 mi 5,25%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 346 Série: 1
R$ 65,54 mi 5,00%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 69 Série: 1
R$ 61,96 mi 4,73%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 4 Série: 154
R$ 54,16 mi 4,13%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 493
R$ 38,18 mi 2,91%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021
R$ 0,75000000
+4,2%
0,70% Ver
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021
R$ 0,72000000
+5,9%
0,66% Ver
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021
R$ 0,68000000
+9,7%
0,63% Ver
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021
R$ 0,62000000
 0,60% Ver
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021
R$ 0,62000000
15,1%
0,60% Ver
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021
R$ 0,73000000
 0,72% Ver
Rendimento
R$ 0,7500
+4,2%
Yield na data base: 0,70%
Data base: 31/05/2021
Data pagamento: 15/06/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,7200
+5,9%
Yield na data base: 0,66%
Data base: 30/04/2021
Data pagamento: 14/05/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,6800
+9,7%
Yield na data base: 0,63%
Data base: 31/03/2021
Data pagamento: 15/04/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,6200
Yield na data base: 0,60%
Data base: 26/02/2021
Data pagamento: 12/03/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,6200
15,1%
Yield na data base: 0,60%
Data base: 29/01/2021
Data pagamento: 12/02/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,7300
Yield na data base: 0,72%
Data base: 30/12/2020
Data pagamento: 15/01/2021
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 18/12/2025 Ref: 28/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 16/12/2025 Ref: 28/11/2025
Inativo
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 17/11/2025 Ref: 01/10/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 14/11/2025 Ref: 31/10/2025

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