HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 11.160.521/0001-22
Administrador/Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(CNPJ: 45.246.410/0001-55)
Classificação
Papel - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 92.24
-0.22%
Atualizado em 05/11/2025, 17:45:14
Patrimônio líquido
R$ 1,494 bi
Número de cotas
15.418.106
Valor patrimonial por cota
R$ 96,91
P/VP
0,95
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
13,33%
Soma 12m: R$ 12,3000
Liquidez média diária
R$ 3.049.833,14
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
3,51%
Passivo / Ativo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 1,516 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,308 bi | 86,28% |
| Fundos imobiliários | 208,04 mi | 13,73% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,05000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 1,05000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 1,05000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 1,05000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,05000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 31/10/2025
Pagamento: 14/11/2025
Rendimento
R$ 1,0500
Base: 30/09/2025
Pagamento: 14/10/2025
Rendimento
R$ 1,0500
Base: 29/08/2025
Pagamento: 12/09/2025
Rendimento
R$ 1,0500
Base: 31/07/2025
Pagamento: 14/08/2025
Rendimento
R$ 1,0500
Base: 30/06/2025
Pagamento: 14/07/2025
Rendimento
R$ 1,0500
Base: 30/05/2025
Pagamento: 13/06/2025
Dividend yield 12m
14,42%
Base preço: R$ 92,24
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado AtivoEntrega: 14/08/2024 18:29Referência: 30/06/2024
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 13/08/2024 09:17Referência: 31/07/2024
-
Outras Informações - Perfil do Fundo (Estruturado) AtivoEntrega: 06/08/2024 20:04Referência: 06/08/2024
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) InativoEntrega: 06/08/2024 19:59Referência: 01/06/2024
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Fato Relevante AtivoEntrega: 31/07/2024 20:12Referência: 31/07/2024
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Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Emissão de Cotas AtivoEntrega: 31/07/2024 20:11Referência: 31/07/2024