Análise do Fundo Imobiliário HGCR11 (PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS):
1. Resumo das Informações mais Importantes (Abril/2025):
* Rendimento Estimado por Cota: R$1,05 (R$16.189.090,31 / 15.418.106 cotas).
* Taxa de Administração: 0,0624% do patrimônio líquido ao mês, ou R$931.126,33.
* Taxa de Performance: R$0,00.
* Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 3,00% (R$44.795.183,08 / R$1.492.547.914,42).
* Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,03 (R$1.537.343.097,50 / R$1.492.547.914,42).
* Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 34,32 (R$1.537.343.097,50 / R$44.795.183,08).
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,6226%.
* Dividend Yield do Mês: 1,0904%.
* Composição da Carteira:
* FIIs: R$136.536.016,25.
* CRIs: R$1.372.155.248,64.
* Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez: R$26.843.447,98.
* Número de cotistas: 101.923.
2. Análise Comparativa (Fevereiro/2025, Março/2025 e Abril/2025):
* Número de Cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas: 100.995 (Fev/25), 101.698 (Mar/25) e 101.923 (Abr/25).
* Ativo: Houve um aumento constante nos ativos totais: R$1.518.761.742,07 (Fev/25), R$1.529.367.733,76 (Mar/25) e R$1.537.343.097,50 (Abr/25).
* Patrimônio Líquido: Houve um aumento constante no patrimônio líquido: R$1.474.049.003,50 (Fev/25), R$1.484.646.731,61 (Mar/25) e R$1.492.547.914,42 (Abr/25).
* Valor Patrimonial da Cota: Houve um aumento constante no valor da cota: R$95,605064 (Fev/25), R$96,292420 (Mar/25) e R$96,804881 (Abr/25).
* Taxa de Administração: A taxa de administração teve pequenas variações: 0,0611% (Fev/25), 0,0595% (Mar/25) e 0,0624% (Abr/25).
* Rentabilidade Efetiva Mensal: A rentabilidade efetiva mensal apresentou variações: 0,4032% (Fev/25), 1,8173% (Mar/25) e 1,6226% (Abr/25).
* Dividend Yield: O Dividend Yield teve pequenas variações: 1,0907% (Fev/25), 1,0983% (Mar/25) e 1,0904% (Abr/25).
* Alocação em CRIs: A alocação em CRIs aumentou ao longo dos meses: R$1.341.906.920,08 (Fev/25), R$1.367.443.852,35 (Mar/25) e R$1.372.155.248,64 (Abr/25).
* Alocação em FIIs: A alocação em FIIs apresentou variações: R$145.308.052,69 (Fev/25), R$152.422.932,83 (Mar/25) e R$136.536.016,25 (Abr/25).
* Rendimentos a Distribuir: Os rendimentos a distribuir mantiveram-se estáveis: R$16.189.081,91 (Fev/25), R$16.189.086,11 (Mar/25) e R$16.189.090,31 (Abr/25).
* Liquidez: A liquidez (Total mantido para as Necessidades de Liquidez) apresentou variações: R$31.160.626,65 (Fev/25), R$9.131.239,94 (Mar/25) e R$26.843.447,98 (Abr/25).