HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
14/05/2025 18:39
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,53 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,49 bi | 1,48 bi | 1,47 bi |
| Total dos passivos | 44,80 mi | 44,72 mi | 44,71 mi |
| Liquidez total | 26,84 mi | 9,13 mi | 31,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,91% | 2,92% | 2,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,54 bi
Mar/2025: 1,53 bi
Fev/2025: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,49 bi
Mar/2025: 1,48 bi
Fev/2025: 1,47 bi
Total dos passivos
44,80 mi
Mar/2025: 44,72 mi
Fev/2025: 44,71 mi
Liquidez total
26,84 mi
Mar/2025: 9,13 mi
Fev/2025: 31,16 mi
Índice de solvência
2,91%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 2,92%
Fev/2025: 2,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 101.923 | 101.698 | 100.995 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,80 | R$ 96,29 | R$ 95,61 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Mar/2025: 15.418.106
Fev/2025: 15.418.106
Número de cotistas
101.923
Mar/2025: 101.698
Fev/2025: 100.995
Valor patrimonial por cota
R$ 96,80
Mar/2025: R$ 96,29
Fev/2025: R$ 95,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,19 mi | 16,19 mi | 16,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,19 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Mar/2025: 16,19 mi
Fev/2025: 16,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,51 bi
Mar/2025: 1,52 bi
Fev/2025: 1,49 bi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,37 bi
90,95%
|
1,37 bi
89,97%
|
1,34 bi
90,23%
|
| Fundos imobiliários |
136,54 mi
9,05%
|
152,42 mi
10,03%
|
145,31 mi
9,77%
|
CRI/CRA
1,37 bi
90,95%
Mar/2025: 1,37 bi (89,97%)
Fev/2025: 1,34 bi (90,23%)
Fundos imobiliários
136,54 mi
9,05%
Mar/2025: 152,42 mi (10,03%)
Fev/2025: 145,31 mi (9,77%)