Cotação atual

R$ 95.95 -0.67%

20/03/2026 19:35

Dividend yield (12m)

12,77%

R$ 12,25 / cota

P/VP

0,96

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 3.881.916

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,54 bi

VP por cota R$ 99,58

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,01%

Cotas

Cotas emitidas 15.418.106

Número de cotistas 103.557

Informações do fundo

CNPJ

11.160.521/0001-22

ISIN

BRHGCRCTF000

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. (12.461.756/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,537 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,290 bi	83,89%
Fundos imobiliários	247,69 mi	16,11%

Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

44

CRIs/CRAs

R$ 1,22 bi

11

Cotas de FIIs

R$ 166,90 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	115	R$ 91,86 mi	7,55%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	91	1	R$ 84,17 mi	6,92%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	423	R$ 72,46 mi	5,95%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	471	R$ 69,35 mi	5,70%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	249	1	R$ 67,48 mi	5,55%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	346	1	R$ 65,28 mi	5,37%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	69	1	R$ 62,89 mi	5,17%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	4	154	R$ 53,26 mi	4,38%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	327	1	R$ 51,00 mi	4,19%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	24	1	R$ 38,95 mi	3,20%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 4 Série: 115

R$ 91,86 mi 7,55%

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 91 Série: 1

R$ 84,17 mi 6,92%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 423

R$ 72,46 mi 5,95%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 471

R$ 69,35 mi 5,70%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 249 Série: 1

R$ 67,48 mi 5,55%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 346 Série: 1

R$ 65,28 mi 5,37%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 69 Série: 1

R$ 62,89 mi 5,17%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 4 Série: 154

R$ 53,26 mi 4,38%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 327 Série: 1

R$ 51,00 mi 4,19%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 24 Série: 1

R$ 38,95 mi 3,20%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 95.95 -0.67% (20/03/2026 19:35)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	27/02/2026	13/03/2026	R$ 0,95000000	0,97%	Ver
Rendimento	30/01/2026	13/02/2026	R$ 0,95000000 5,0%	0,96%	Ver
Rendimento	30/12/2025	15/01/2026	R$ 1,00000000	1,02%	Ver
Rendimento	28/11/2025	12/12/2025	R$ 1,00000000	1,07%	Ver
Rendimento	31/10/2025	14/11/2025	R$ 1,00000000 4,8%	1,05%	Ver
Rendimento	30/09/2025	14/10/2025	R$ 1,05000000	1,10%	Ver

Rendimento

R$ 0,9500

Yield na data base:	0,97%
Data base:	27/02/2026
Data pagamento:	13/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

5,0%

Yield na data base:	0,96%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	13/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,02%
Data base:	30/12/2025
Data pagamento:	15/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,07%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	12/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

4,8%

Yield na data base:	1,05%
Data base:	31/10/2025
Data pagamento:	14/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0500

Yield na data base:	1,10%
Data base:	30/09/2025
Data pagamento:	14/10/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas	31/10/2016 17:54	31/10/2016	Ver resumo Ver original
Outras Informações - Rentabilidade	14/10/2016 19:14	01/09/2016	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal	14/10/2016 18:14	01/09/2016	Ver resumo Ver original
Regulamento	14/10/2016 11:43	13/10/2016	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGE	14/10/2016 11:42	13/10/2016	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	10/10/2016 18:43	30/09/2016	Ver resumo Ver original

Aviso aos Cotistas

Resumo | Original

Entrega: 31/10/2016 Ref: 31/10/2016

Outras Informações - Rentabilidade

Resumo | Original

Entrega: 14/10/2016 Ref: 01/09/2016

Informes Periódicos - Informe Mensal

Resumo | Original

Entrega: 14/10/2016 Ref: 01/09/2016

Regulamento

Resumo | Original

Entrega: 14/10/2016 Ref: 13/10/2016

Assembleia - AGE

Resumo | Original

Entrega: 14/10/2016 Ref: 13/10/2016

Relatórios - Relatório Gerencial

Resumo | Original

Entrega: 10/10/2016 Ref: 30/09/2016

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08 de fevereiro de 2026