Documentos do HABT11

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS (HABT11) registrou no segundo trimestre de 2026 resultado financeiro líquido de R$ 24,0 milhões e resultado contábil de R$ 13,0 milhões. No semestre acumulado, o resultado financeiro chegou a R$ 46,8 milhões, com rendimentos declarados de R$ 46,5 milhões. O fundo não possui imóveis diretos e investe em cotas de outros fundos imobiliários e aplicações de liquidez.

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O HABT11 gerou um resultado financeiro líquido de R$ 22,8 milhões no primeiro trimestre de 2026, decorrente principalmente de juros e rendimentos de Certificados de Recebíveis Imobiliários e outros títulos. O fundo distribuiu R$ 23,2 milhões em rendimentos, equivalente a 101,7% do resultado financeiro do período. Não existem imóveis físicos no portfólio, portanto não há vacância a reportar. O p

Demonstrações financeiras · 31/12/2025

As demonstrações financeiras do HABT11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela PwC sem ressalvas, mostram um patrimônio líquido de R$ 773,5 milhões, ante R$ 760 milhões em 2024. O ativo total chegou a R$ 782,2 milhões, com destaque para certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) de R$ 671 milhões (87% do PL), pulverizados em emissores como Virgo, Opea e Habitasec, e cotas de FIIs como RBRY11

Informe anual · 2025

O informe anual do HABT11, fundo de investimento imobiliário em recebíveis pulverizados com CNPJ 30.578.417/0001-05, refere-se à competência de dezembro de 2025 e detalha suas operações básicas. Lançado em julho de 2019, o fundo tem 8.126.783 cotas emitidas, negociadas na B3, destinadas a investidores em geral, com prazo indeterminado. Os principais prestadores de serviços incluem gestor XP Vista

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (HABT11) registrou resultado contábil trimestral de R$ 28,8 mi e financeiro de R$ 20,1 mi no período encerrado em 31/12/2025. Receitas de juros de TVM somaram R$ 13,6 mi, com ganhos de venda de R$ 2,1 mi e ajustes positivos de R$ 8,5 mi. Acumulado semestral gerou R$ 44,6 mi financeiro, com rendimentos dec

Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS - HABT11 O fundo gerou resultado financeiro líquido de R$ 23,8 mi no trimestre, contra R$ 29,0 mi no trimestre anterior, com redução de cerca de 18%. A receita de juros sobre ativos financeiros caiu de R$ 18,2 mi para R$ 16,9 mi, refletindo ajustes de valor justo negativos e menor dinâmica de negociação. As despesas operacionais permaneceram estáveis, mas o resulta

Informe mensal · Setembro de 2025

Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) registrou rendimento estimado de R$ 0,98 por cota em setembro de 2025, com dividend yield de 1,00%. O valor patrimonial da cota caiu para R$ 94,49, uma variação negativa de 1,18% em relação ao mês anterior. O fundo mantém toda a sua exposição em ativos de renda fixa, com 86% do patrimônio investido em CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e o resta

Informe mensal · Agosto de 2025

Resumo Executivo - 08/2025 Fundo: Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) Rendimento estimado por cota: R$ 0,025 Dividend yield do mês: 0,00% Variação do valor patrimonial da cota: subiu Destaques: Houve uma queda expressiva nos rendimentos a serem distribuídos, que passaram de R$ 8,7 milhões no mês anterior para R$ 203 mil. Consequentemente, o dividend yield do mês foi de 0,00%, comparado a 1,