Documentos do HABT11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o HABT11 reduziu o rendimento distribuído aos cotistas para R$ 0,92 por cota, após manter o patamar de R$ 0,95 nos meses anteriores. Essa diminuição no provento ocorreu mesmo diante de uma alta no resultado líquido gerado, que subiu de R$ 0,93 por cota em agosto para R$ 0,98 por cota em setembro, gerando retenção de caixa. A gestão justificou que a distr

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026 do HABT11, a distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,95 por cota, repetindo o patamar dos meses anteriores. O resultado líquido auferido na competência foi de R$ 0,93 por cota (total de R$ 7,56 milhões), ficando ligeiramente acima dos R$ 0,92 por cota apurados em julho, mantendo o montante distribuído pontualmente superior ao gerado no mês. Devido à de

Outros relatórios · 31/07/2026

O relatório de monitoramento de ativos de julho de 2026 do HABT11, fundo de recebíveis pulverizados da Habitat/XP Asset Management, traz uma visão abrangente do cenário macroeconômico e da saúde da carteira de CRIs do fundo. No cenário macro, a gestora destaca um ambiente desafiador tanto internacionalmente (com o choque energético decorrente do conflito entre EUA e Irã, fechamento do Estreito de

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026, o HABT11 distribuiu R$ 0,95 por cota, retorno à patamar de R$ 0,95 após os R$ 0,97 de junho, com yield mensal de 1,33% e yield anualizado de 17,13% com gross-up de 20,42% (contra 20,56% no mês anterior). O resultado líquido passível de distribuição do mês foi de R$ 0,92 por cota, ou seja, abaixo do valor distribuído, com o fundo complementando a diferença. Nos último

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS (HABT11) registrou no segundo trimestre de 2026 resultado financeiro líquido de R$ 24,0 milhões e resultado contábil de R$ 13,0 milhões. No semestre acumulado, o resultado financeiro chegou a R$ 46,8 milhões, com rendimentos declarados de R$ 46,5 milhões. O fundo não possui imóveis diretos e investe em cotas de outros fundos imobiliários e aplicações de liquidez.

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do HABT11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,97 por cota, acima dos R$ 0,95 do mês anterior, com yield mensal de 1,33% e anualizado com gross-up de 20,56%. Nos últimos 12 meses, o valor distribuído totalizou R$ 11,62 por cota, inferior aos R$ 11,80 informados no relatório de maio. O patrimônio líquido recuou para R$ 766,77 milhões, a cota pelo PL ficou em R$

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do HABT11, a distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,95 por cota, igual ao mês anterior. O yield mensal subiu para 1,30%, ante 1,21% em abril, enquanto o yield anualizado com gross-up chegou a 19,95%, comparado a 18,52% no mês passado. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 11,80 por cota. O patrimônio líquido recuou ligeiramente para R$ 772,9 milh

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do HABT11, a distribuição se manteve em R$ 0,95 por cota, com yield mensal de 1,21% e anualizado com gross-up de 18,52%, representando 130,85% do CDI. O fundo registrou resultado líquido passível de distribuição de R$ 8,256 milhões no mês, superior aos R$ 7,060 milhões de março. A composição da carteira apresentou mudanças relevantes: os CRIs passaram de 87,93% para

Outros relatórios · 30/04/2026

No primeiro trimestre de 2026, o relatório da XP Asset Management aborda o cenário macroeconômico e imobiliário do Brasil em meio a forte volatilidade global, com impactos de conflitos no Oriente Médio que elevaram os preços do petróleo e geraram pressões inflacionárias. No país, a bolsa atingiu recordes e o dólar recuou, mas o mercado de crédito privado apresentou aberturas de spreads, especialme