Documentos do HABT11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o HABT11 reduziu o rendimento distribuído aos cotistas para R$ 0,92 por cota, após manter o patamar de R$ 0,95 nos meses anteriores. Essa diminuição no provento ocorreu mesmo diante de uma alta no resultado líquido gerado, que subiu de R$ 0,93 por cota em agosto para R$ 0,98 por cota em setembro, gerando retenção de caixa. A gestão justificou que a distr

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026 do HABT11, a distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,95 por cota, repetindo o patamar dos meses anteriores. O resultado líquido auferido na competência foi de R$ 0,93 por cota (total de R$ 7,56 milhões), ficando ligeiramente acima dos R$ 0,92 por cota apurados em julho, mantendo o montante distribuído pontualmente superior ao gerado no mês. Devido à de

Outros relatórios · 31/07/2026

O relatório de monitoramento de ativos de julho de 2026 do HABT11, fundo de recebíveis pulverizados da Habitat/XP Asset Management, traz uma visão abrangente do cenário macroeconômico e da saúde da carteira de CRIs do fundo. No cenário macro, a gestora destaca um ambiente desafiador tanto internacionalmente (com o choque energético decorrente do conflito entre EUA e Irã, fechamento do Estreito de

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026, o HABT11 distribuiu R$ 0,95 por cota, retorno à patamar de R$ 0,95 após os R$ 0,97 de junho, com yield mensal de 1,33% e yield anualizado de 17,13% com gross-up de 20,42% (contra 20,56% no mês anterior). O resultado líquido passível de distribuição do mês foi de R$ 0,92 por cota, ou seja, abaixo do valor distribuído, com o fundo complementando a diferença. Nos último

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do HABT11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,97 por cota, acima dos R$ 0,95 do mês anterior, com yield mensal de 1,33% e anualizado com gross-up de 20,56%. Nos últimos 12 meses, o valor distribuído totalizou R$ 11,62 por cota, inferior aos R$ 11,80 informados no relatório de maio. O patrimônio líquido recuou para R$ 766,77 milhões, a cota pelo PL ficou em R$

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do HABT11, a distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,95 por cota, igual ao mês anterior. O yield mensal subiu para 1,30%, ante 1,21% em abril, enquanto o yield anualizado com gross-up chegou a 19,95%, comparado a 18,52% no mês passado. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 11,80 por cota. O patrimônio líquido recuou ligeiramente para R$ 772,9 milh

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do HABT11, a distribuição se manteve em R$ 0,95 por cota, com yield mensal de 1,21% e anualizado com gross-up de 18,52%, representando 130,85% do CDI. O fundo registrou resultado líquido passível de distribuição de R$ 8,256 milhões no mês, superior aos R$ 7,060 milhões de março. A composição da carteira apresentou mudanças relevantes: os CRIs passaram de 87,93% para

Outros relatórios · 30/04/2026

No primeiro trimestre de 2026, o relatório da XP Asset Management aborda o cenário macroeconômico e imobiliário do Brasil em meio a forte volatilidade global, com impactos de conflitos no Oriente Médio que elevaram os preços do petróleo e geraram pressões inflacionárias. No país, a bolsa atingiu recordes e o dólar recuou, mas o mercado de crédito privado apresentou aberturas de spreads, especialme

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do HABT11, o gestor distribuiu R$ 0,95 por cota, igual ao mês anterior, com yield mensal de 1,23% e anualizado de 18,84% considerando gross-up. O resultado líquido por cota caiu para R$ 0,87 ante R$ 0,98 em fevereiro, refletindo receitas totais de R$ 7,77 milhões, menor que os R$ 8,70 milhões de fevereiro, puxadas por CRIs em R$ 6,72 milhões. O fundo alocou 87,93% em

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do HABT11, o rendimento distribuído permaneceu em R$ 0,95 por cota, com yield mensal de 1,23% sobre a cotação de fechamento de R$ 77,30, ante 1,20% em janeiro sobre R$ 79,21. O yield anualizado com gross-up subiu para 18,80%, de 18,31% no mês anterior, enquanto o resultado líquido por cota foi de R$ 0,98, superior aos R$ 0,95 de janeiro, com receitas totais de R$

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório gerencial de janeiro de 2026 do HABT11, o rendimento distribuído manteve-se em R$ 0,95 por cota, igual ao de dezembro de 2025, com yield mensal de 1,20% ante 1,24% no mês anterior e yield anualizado com gross-up em 18,31% contra 19,04%. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 12,38 por cota, abaixo dos R$ 12,53 reportados em dezembro. O patrimônio líquido subiu para R$ 786,95 mil

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do HABT11, a distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,95 por cota, com yield mensal de 1,24% e anualizado de 19,04% com gross-up, abaixo dos 1,34% e 20,59% de novembro, refletindo cotação de fechamento em R$ 76,40 contra R$ 71,07. O resultado líquido passível de distribuição foi de R$ 7,95 milhões ou R$ 0,98 por cota, contra R$ 8,12 milhões ou R$ 1,00 em nove

Relatório gerencial · Novembro de 2025

O relatório gerencial de novembro de 2025 do HABT11 apresenta a manutenção do patamar de distribuição de rendimentos, com o pagamento de R$ 0,95 por cota, o mesmo valor praticado no mês anterior. Esse montante representou um dividendo mensal de 1,34% sobre a cota de fechamento. O gestor reforça que a inflação mais baixa observada recentemente continua influenciando a correção monetária dos ativos

Relatório gerencial · Outubro de 2025

O fundo imobiliário Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,95 por cota no mês de outubro de 2025, o mesmo valor distribuído em setembro. No entanto, este valor foi superior ao resultado líquido gerado no período, que foi de R$ 0,84 por cota, indicando que o fundo utilizou parte de seus resultados acumulados para completar a distribuição. A queda no r

Outros relatórios · 30/09/2025

O Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) apresentou seu relatório de monitoramento referente ao terceiro trimestre de 2025. O fundo, gerido pela XP Asset Management, é um fundo imobiliário que investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) pulverizados, com uma carteira diversificada em 17 estados do Brasil. No período de janeiro a setembro de 2025, foram investidos R$ 226,97 milhões

Relatório gerencial · Setembro de 2025

No relatório de setembro de 2025 do fundo Habitat Recebíveis Pulverizados FII (HABT11), o principal destaque foi o anúncio do vencimento antecipado das operações dos CRIs Infinity e Alta Vista, ligados ao Grupo TMI. Segundo a gestora, a medida foi tomada após descumprimentos contratuais e a falta de aportes de recursos pelo grupo para complementar os juros e cobrir despesas das obras. A gestora in

Relatório gerencial · Agosto de 2025

A análise do relatório de agosto de 2025 do fundo Habitat Recebíveis Pulverizados FII (HABT11) destaca importantes movimentações estratégicas realizadas pela gestão. O fundo manteve a distribuição de rendimentos em R$ 1,05 por cota, mesmo valor do mês anterior, mas abaixo dos R$ 1,15 distribuídos em junho e maio. O resultado gerado no mês, de R$ 1,13 por cota, foi suficiente para cobrir a distribu

Relatório gerencial · Julho de 2025

A análise do relatório de julho de 2025 do fundo Habitat Recebíveis Pulverizados FII (HABT11) aponta algumas novidades e eventos importantes. O destaque principal foi a redução na distribuição de rendimentos, que passou de R$ 1,15 por cota em junho para R$ 1,05 por cota em julho. O resultado líquido gerado no mês foi de R$ 1,04 por cota, valor que justifica a nova distribuição e indica uma normali

Relatório gerencial · Junho de 2025

O relatório de junho de 2025 do fundo Habitat Recebíveis Pulverizados FII (HABT11) apresenta os seguintes pontos: O fundo distribuiu R$ 1,15 por cota referente ao mês de junho, o que corresponde a um *yield* mensal de 1,39%. O *yield* anualizado, considerando o *gross-up*, é de 21,48%. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 12,55 por cota. Em junho, o fundo investiu R$ 10,17 milhões em uma

Relatório gerencial · Maio de 2025

O relatório é do fundo imobiliário Habitat Recebíveis Pulverizados FII (HABT11), referente a maio de 2025. O fundo distribuiu R$ 1,15 por cota, o que corresponde a um *yield* mensal de 1,35% e um *yield* anualizado de 20,89%, já considerando o *gross-up*. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 12,40 por cota. Em relação à alocação, 93,00% do patrimônio líquido está alocado em CRIs, 4,53% em