Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS - HABT11

O fundo gerou resultado financeiro líquido de R$ 23,8 mi no trimestre, contra R$ 29,0 mi no trimestre anterior, com redução de cerca de 18%. A receita de juros sobre ativos financeiros caiu de R$ 18,2 mi para R$ 16,9 mi, refletindo ajustes de valor justo negativos e menor dinâmica de negociação. As despesas operacionais permaneceram estáveis, mas o resultado líquido foi pressionado pela queda nos ganhos de capital.

O portfólio é composto inteiramente por ativos financeiros — CRI, FII e fundos de renda fixa — sem imóveis diretos. A vacância, portanto, não é aplicável, já que não há ativos imobiliários físicos no balanço.

Não houve aquisições ou alienações de ativos relevantes no trimestre, segundo o relatório. As mudanças mais significativas ocorreram na composição dos títulos, com aumento na exposição a CRI da OPEA e VIRGO, mas sem alterações acima de R$ 5 mi em transações individuais.

A tendência é de leve desaceleração no resultado, com queda no rendimento financeiro trimestral em comparação com o período anterior. O fundo mantém alta distribuição de rendimentos, com 104% do resultado financeiro declarado, mas a base de receita parece estar se contraído ao longo do tempo.