Informe mensal · Agosto de 2025
Referência 01/08/2025 · entregue 15/09/2025 18:10
Em uma linha
Rendimentos a distribuir caíram de R$ 8,7 milhões para R$ 203 mil e o dividend yield do mês foi de 0,00%
Informe de agosto de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | ago/25 | jul/25 | jun/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 778 mi | R$ 771 mi | R$ 776 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 777 mi | R$ 762 mi | R$ 766 mi |
| Passivo total | R$ 902 mil | R$ 9,52 mi | R$ 10,3 mi |
| Liquidez | R$ 79,7 mi | R$ 54,7 mi | R$ 22,5 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,12% | 1,23% | 1,32% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Cotistas | 60.506 | 61.302 | 62.125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,61 | R$ 93,72 | R$ 94,20 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 204 mil | R$ 8,74 mi | R$ 9,55 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Resumo Executivo - 08/2025
Fundo: Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) Rendimento estimado por cota: R$ 0,025 Dividend yield do mês: 0,00% Variação do valor patrimonial da cota: subiu
Destaques: Houve uma queda expressiva nos rendimentos a serem distribuídos, que passaram de R$ 8,7 milhões no mês anterior para R$ 203 mil. Consequentemente, o dividend yield do mês foi de 0,00%, comparado a 1,11% em julho. A carteira de CRIs foi reduzida em aproximadamente R$ 18,2 milhões. O caixa do fundo (liquidez) aumentou em cerca de R$ 25 milhões.
Análise Histórica: O valor patrimonial da cota, que vinha em leve queda nos últimos meses, apresentou recuperação em agosto. O número de cotistas segue em tendência de queda pelo quarto mês consecutivo.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.