Cotação atual

R$ 9.55 +0.53%

25/08/2026 14:24

Dividend yield (12m)

16,34%

R$ 1,56 / cota

P/VP

0,99

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 83.457

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador Híbrido IPCA e CDI

Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 136,5 mi

VP por cota R$ 9,68

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,10%

Cotas

Cotas emitidas 14.101.455

Número de cotistas 2.405

Informações do fundo

CNPJ

41.076.851/0001-03

ISIN

BREXESCTF006

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA (31.960.567/0001-33)

Investimentos

Total investido R$ 126,07 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	97,12 mi	77,04%
Fundos imobiliários	28,95 mi	22,96%

Referência: Julho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

17

CRIs/CRAs

R$ 98,48 mi

1

Cotas de FIIs

R$ 29,96 mi

2

Cotas de fundos

R$ 2,17 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
EXES SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 8,45 mi	8,58%
EXES SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 8,04 mi	8,17%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	0	1	R$ 7,88 mi	8,00%
EXES SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 7,81 mi	7,93%
EXES SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 7,80 mi	7,92%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	424	R$ 7,22 mi	7,33%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	200	1	R$ 7,15 mi	7,26%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	50	1	R$ 7,07 mi	7,18%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	282	1	R$ 6,82 mi	6,93%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	269	1	R$ 6,51 mi	6,61%

EXES SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 8,45 mi 8,58%

EXES SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 8,04 mi 8,17%

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 0 Série: 1

R$ 7,88 mi 8,00%

EXES SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 7,81 mi 7,93%

EXES SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 7,80 mi 7,92%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 424

R$ 7,22 mi 7,33%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 200 Série: 1

R$ 7,15 mi 7,26%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 50 Série: 1

R$ 7,07 mi 7,18%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 282 Série: 1

R$ 6,82 mi 6,93%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 269 Série: 1

R$ 6,51 mi 6,61%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.55 +0.53% (25/08/2026 14:24)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Não há negociação suficiente para medir volatilidade. Este fundo tem mediana de 42 negócios por dia. Qualquer número aqui mediria o intervalo entre compra e venda, não o risco do fundo.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	19/08/2026	26/08/2026	R$ 0,13000000	1,35%	Ver
Rendimento	17/07/2026	24/07/2026	R$ 0,13000000	1,33%	Ver
Rendimento	18/06/2026	25/06/2026	R$ 0,13000000	1,35%	Ver
Rendimento	20/05/2026	27/05/2026	R$ 0,13000000	1,37%	Ver
Rendimento	20/04/2026	28/04/2026	R$ 0,13000000	1,36%	Ver
Rendimento	18/03/2026	25/03/2026	R$ 0,13000000	1,40%	Ver

Rendimento

R$ 0,1300

Yield na data base:	1,35%
Data base:	19/08/2026
Data pagamento:	26/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1300

Yield na data base:	1,33%
Data base:	17/07/2026
Data pagamento:	24/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1300

Yield na data base:	1,35%
Data base:	18/06/2026
Data pagamento:	25/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1300

Yield na data base:	1,37%
Data base:	20/05/2026
Data pagamento:	27/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1300

Yield na data base:	1,36%
Data base:	20/04/2026
Data pagamento:	28/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1300

Yield na data base:	1,40%
Data base:	18/03/2026
Data pagamento:	25/03/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	01/03/2024 02:07	29/02/2024	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	29/02/2024 00:34	28/02/2024	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	21/02/2024 17:02	21/02/2024	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/02/2024 20:36	01/01/2024	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	06/02/2024 19:17	31/12/2023	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	31/01/2024 23:33	31/01/2024	Ver resumo Ver original