EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 20:36
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 54,18 mi | 54,13 mi | 52,40 mi |
| Patrimônio líquido | 54,10 mi | 53,62 mi | 52,34 mi |
| Total dos passivos | 75.687,23 | 515.088,47 | 63.806,45 |
| Liquidez total | 10,75 mi | 15,72 mi | 24,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,95% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
54,18 mi
Dez/2023: 54,13 mi
Nov/2023: 52,40 mi
Patrimônio líquido
54,10 mi
Dez/2023: 53,62 mi
Nov/2023: 52,34 mi
Total dos passivos
75.687,23
Dez/2023: 515.088,47
Nov/2023: 63.806,45
Liquidez total
10,75 mi
Dez/2023: 15,72 mi
Nov/2023: 24,45 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,95%
Nov/2023: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 587.073 | 587.073 | 571.391 |
| Número de cotistas | 59 | 58 | 58 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,15 | R$ 91,33 | R$ 91,60 |
Número de cotas emitidas
587.073
Dez/2023: 587.073
Nov/2023: 571.391
Número de cotistas
59
Dez/2023: 58
Nov/2023: 58
Valor patrimonial por cota
R$ 92,15
Dez/2023: R$ 91,33
Nov/2023: R$ 91,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 445.930,07 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,7596 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,84 mi | 9,93 mi | 10,03 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 445.930,07
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
9,84 mi
Dez/2023: 9,93 mi
Nov/2023: 10,03 mi
Investimentos
Total investido
31,62 mi
Dez/2023: 26,52 mi
Nov/2023: 15,97 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
28,51 mi
90,18%
|
23,43 mi
88,36%
|
13,08 mi
81,95%
|
| Fundos imobiliários |
3,11 mi
9,82%
|
3,09 mi
11,64%
|
2,88 mi
18,05%
|
CRI/CRA
28,51 mi
90,18%
Dez/2023: 23,43 mi (88,36%)
Nov/2023: 13,08 mi (81,95%)
Fundos imobiliários
3,11 mi
9,82%
Dez/2023: 3,09 mi (11,64%)
Nov/2023: 2,88 mi (18,05%)