Documentos do EGAF11

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março 2026 do EGAF11, o patrimônio líquido subiu para R$ 310,6 milhões, ante R$ 309,8 milhões em fevereiro, com cota patrimonial em R$ 99,18, de R$ 98,93, e cota de mercado em R$ 99,00, de R$ 100,08. A rentabilidade patrimonial foi de 1,50% no mês, contra CDI de 1,21% em 22 dias úteis, e no ano acumula 4,33% ante CDI de 3,41%; desde o início, retorno contábil é 107,67% ante CDI de

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do EGAF11, o patrimônio líquido caiu para R$ 309,8 milhões ante R$ 310,6 milhões em janeiro, com cota patrimonial em R$ 98,93 contra R$ 99,16 e cota de mercado em R$ 100,08 ante R$ 100,00. A rentabilidade patrimonial foi de 1,23% no mês, contra CDI de 1,00% em 18 dias úteis, e de mercado 1,51%; no ano, acumula 2,79% patrimonial e 8,55% de mercado, superando CDI de

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do EGAF11, o patrimônio líquido permaneceu estável em R$ 310,6 milhões, com cota patrimonial em R$ 99,16, ante R$ 99,15 em dezembro 2025. A cota de mercado subiu para R$ 100,00, de R$ 94,97 no mês anterior, gerando retorno de mercado de 6,93% no período, contra 1,73% em dezembro e CDI de 1,16% em 21 dias úteis. O retorno contábil foi de 1,53%, superior ao CDI de 1,16%.