Cotação atual

R$ 9.05 -0.22%

04/05/2026 19:30

Dividend yield (12m)

14,31%

R$ 1,30 / cota

P/VP

0,96

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 716.940

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 343,5 mi

VP por cota R$ 9,40

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 3,16%

Cotas

Cotas emitidas 36.549.445

Número de cotistas 17.170

Informações do fundo

CNPJ

36.501.233/0001-15

ISIN

BRCYCRCTF004

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. (18.596.891/0001-56)

Investimentos

Total investido R$ 319,28 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	295,35 mi	92,51%
Cotas de SPEs imobiliárias	12,30 mi	3,85%
Fundos imobiliários	11,63 mi	3,64%

Referência: Março de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

6

Cotas de FIIs

R$ 11,72 mi

1

Cotas de fundos

R$ 33,92 mi

Fundo	Quantidade	Valor	%
Valora CRI CDI – FII	693.116	R$ 6,81 mi	58,11%
Paramis Hedge Fund – FII	204.401	R$ 1,80 mi	15,36%
Mauá Capital Real Estate – FII	129.853	R$ 1,19 mi	10,19%
XP Crédito Imobiliário – FII	10.643	R$ 883,2 mil	7,53%
Capitânia Securities II – FII	109.180	R$ 846,1 mil	7,22%
Kinea Unique HY CDI – FII	1.768	R$ 186,1 mil	1,59%

Valora CRI CDI – FII

693.116 cotas R$ 6,81 mi

58,11%

Paramis Hedge Fund – FII

204.401 cotas R$ 1,80 mi

15,36%

Mauá Capital Real Estate – FII

129.853 cotas R$ 1,19 mi

10,19%

XP Crédito Imobiliário – FII

10.643 cotas R$ 883,2 mil

7,53%

Capitânia Securities II – FII

109.180 cotas R$ 846,1 mil

7,22%

Kinea Unique HY CDI – FII

1.768 cotas R$ 186,1 mil

1,59%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.05 -0.22% (04/05/2026 19:30)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	29/10/2021	16/11/2021	R$ 0,11000000 Original: R$ 1,10000000 +10,0%	-	Ver
Rendimento	30/09/2021	15/10/2021	R$ 0,10000000 Original: R$ 1,00000000 +42,9%	-	Ver
Rendimento	31/08/2021	15/09/2021	R$ 0,07000000 Original: R$ 0,70000000 +52,2%	-	Ver
Rendimento	30/07/2021	13/08/2021	R$ 0,04600000 Original: R$ 0,46000000	-	Ver

Rendimento

R$ 0,1100

Original: R$ 1,1000

+10,0%

Data base:	29/10/2021
Data pagamento:	16/11/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

Original: R$ 1,0000

+42,9%

Data base:	30/09/2021
Data pagamento:	15/10/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,0700

Original: R$ 0,7000

+52,2%

Data base:	31/08/2021
Data pagamento:	15/09/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,0460

Original: R$ 0,4600

Data base:	30/07/2021
Data pagamento:	13/08/2021

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/04/2026 17:47	30/04/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	15/04/2026 19:48	31/03/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/04/2026 19:14	01/03/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/03/2026 17:42	31/03/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	13/03/2026 19:10	28/02/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	13/03/2026 18:57	01/02/2026	Ver resumo Ver original