Cotação atual

R$ 9.08 +0.11%

03/02/2026 19:32

Dividend yield (12m)

14,13%

R$ 1,28 / cota

P/VP

0,96

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 583.294

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 344,2 mi

VP por cota R$ 9,42

Alavancagem 0,00%

Solvência 1,44%

Cotas

Cotas emitidas 36.549.445

Cotistas 17.578

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,8%

Informações do fundo

CNPJ

36.501.233/0001-15

ISIN

BRCYCRCTF004

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. (18.596.891/0001-56)

Investimentos

Total investido R$ 315,35 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	293,19 mi	92,97%
Fundos imobiliários	11,72 mi	3,72%
Cotas de SPEs imobiliárias	10,43 mi	3,31%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

6

Cotas de FIIs

R$ 11,34 mi

1

Cotas de fundos

R$ 17,29 mi

Fundo	Quantidade	Valor	%
Valora CRI CDI – FII	693.116	R$ 6,63 mi	58,42%
Paramis Hedge Fund – FII	204.401	R$ 1,65 mi	14,56%
Mauá Capital Real Estate – FII	129.853	R$ 1,15 mi	10,10%
XP Crédito Imobiliário – FII	10.643	R$ 900,1 mil	7,94%
Capitânia Securities II – FII	109.180	R$ 834,1 mil	7,35%
Kinea Unique HY CDI – FII	1.768	R$ 184,9 mil	1,63%

Valora CRI CDI – FII

693.116 cotas R$ 6,63 mi

58,42%

Paramis Hedge Fund – FII

204.401 cotas R$ 1,65 mi

14,56%

Mauá Capital Real Estate – FII

129.853 cotas R$ 1,15 mi

10,10%

XP Crédito Imobiliário – FII

10.643 cotas R$ 900,1 mil

7,94%

Capitânia Securities II – FII

109.180 cotas R$ 834,1 mil

7,35%

Kinea Unique HY CDI – FII

1.768 cotas R$ 184,9 mil

1,63%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.08 +0.11% (03/02/2026 19:32)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/01/2022	14/02/2022	R$ 0,11500000 33,9%	1,15%	Ver
Rendimento	30/12/2021	14/01/2022	R$ 0,17402800 +16,0%	1,69%	Ver
Rendimento	30/11/2021	14/12/2021	R$ 0,15000000 +36,4%	1,50%	Ver
Rendimento	29/10/2021	16/11/2021	R$ 0,11000000 +10,0%	-	Ver
Rendimento	30/09/2021	15/10/2021	R$ 0,10000000 +42,9%	-	Ver
Rendimento	31/08/2021	15/09/2021	R$ 0,07000000	-	Ver

Rendimento

R$ 0,1150

33,9%

Yield na data base:	1,15%
Data base:	31/01/2022
Data pagamento:	14/02/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,174028

+16,0%

Yield na data base:	1,69%
Data base:	30/12/2021
Data pagamento:	14/01/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,1500

+36,4%

Yield na data base:	1,50%
Data base:	30/11/2021
Data pagamento:	14/12/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

+10,0%

Data base:	29/10/2021
Data pagamento:	16/11/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

+42,9%

Data base:	30/09/2021
Data pagamento:	15/10/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,0700

Data base:	31/08/2021
Data pagamento:	15/09/2021

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/01/2026 18:03	30/01/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	27/01/2026 17:20	19/01/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	16/01/2026 11:00	16/01/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/01/2026 18:49	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/12/2025 19:42	30/12/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Inativo	30/12/2025 18:02	30/12/2025	Ver resumo Ver original