CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
03/02/2026 19:32
R$ 9,35 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
42.066.916/0001-94
BRCXCICTF005
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (42.040.639/0001-40)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 169,41 mi | 100,00% |
Carteira
| Fundo | Quantidade | Valor | % |
|---|---|---|---|
|
RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESP LIMITADA FII
|
151.237 | R$ 13,23 mi | 8,10% |
|
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS RESP LIMITADA FII
|
150.000 | R$ 13,17 mi | 8,05% |
|
FATOR VERITÀ FII
|
122.250 | R$ 9,69 mi | 5,93% |
|
PATRIA CRÉD IMOB ÍNDICE DE PREÇOS RESP LTDA FII
|
105.114 | R$ 8,81 mi | 5,39% |
|
KINEA UNIQUE HY CDI RESP LIMITADA FII
|
63.260 | R$ 6,62 mi | 4,05% |
|
RIO BRAVO RENDA VAREJO RESP LIMITADA FII
|
709.860 | R$ 6,58 mi | 4,03% |
|
GUARDIAN REAL ESTATE RESP LIMITADA FII
|
630.562 | R$ 5,69 mi | 3,48% |
|
TG ATIVO REAL FII
|
65.000 | R$ 5,55 mi | 3,39% |
|
RIO BRAVO CRÉDITO IMOB HIGH YIELD RESP LTDA FII
|
63.000 | R$ 4,74 mi | 2,90% |
|
VALORA HEDGE FUND RESP LIMITADA FII
|
598.850 | R$ 4,67 mi | 2,86% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 |
R$ 0,85000000
|
0,98% | Ver |
| Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 |
R$ 0,85000000
|
1,00% | Ver |
| Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 |
R$ 0,85000000
|
0,98% | Ver |
| Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 |
R$ 0,85000000
|
0,97% | Ver |
| Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 |
R$ 0,85000000
|
0,94% | Ver |
| Rendimento | 07/08/2023 | 14/08/2023 |
R$ 0,85000000
|
0,95% | Ver |
| Yield na data base: | 0,98% |
| Data base: | 08/01/2024 |
| Data pagamento: | 15/01/2024 |
| Yield na data base: | 1,00% |
| Data base: | 07/12/2023 |
| Data pagamento: | 14/12/2023 |
| Yield na data base: | 0,98% |
| Data base: | 08/11/2023 |
| Data pagamento: | 16/11/2023 |
| Yield na data base: | 0,97% |
| Data base: | 06/10/2023 |
| Data pagamento: | 16/10/2023 |
| Yield na data base: | 0,94% |
| Data base: | 08/09/2023 |
| Data pagamento: | 15/09/2023 |
| Yield na data base: | 0,95% |
| Data base: | 07/08/2023 |
| Data pagamento: | 14/08/2023 |
Documentos
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