CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
12/08/2026 12:25
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 162,01 mi | 165,26 mi | 171,21 mi |
| Patrimônio líquido | 161,89 mi | 165,15 mi | 171,10 mi |
| Total dos passivos | 123.918,15 | 114.045,10 | 112.181,65 |
| Liquidez total | 11,77 mi | 11,16 mi | 11,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,07% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
162,01 mi
Jun/2026: 165,26 mi
Mai/2026: 171,21 mi
Patrimônio líquido
161,89 mi
Jun/2026: 165,15 mi
Mai/2026: 171,10 mi
Total dos passivos
123.918,15
Jun/2026: 114.045,10
Mai/2026: 112.181,65
Liquidez total
11,77 mi
Jun/2026: 11,16 mi
Mai/2026: 11,26 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 0,07%
Mai/2026: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 7.004 | 5.502 | 5.374 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,67 | R$ 80,26 | R$ 83,15 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Jun/2026: 2.057.726
Mai/2026: 2.057.726
Número de cotistas
7.004
Jun/2026: 5.502
Mai/2026: 5.374
Valor patrimonial por cota
R$ 78,67
Jun/2026: R$ 80,26
Mai/2026: R$ 83,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Investimentos
Total investido
150,23 mi
Jun/2026: 154,08 mi
Mai/2026: 159,94 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
150,23 mi
100,00%
|
150,47 mi
97,66%
|
159,94 mi
100,00%
|
| Outras cotas de fundos |
-
-
|
3,61 mi
2,34%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
150,23 mi
100,00%
Jun/2026: 150,47 mi (97,66%)
Mai/2026: 159,94 mi (100,00%)
Outras cotas de fundos
-
-
Jun/2026: 3,61 mi (2,34%)
Mai/2026: - (-)