CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 12:23
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 159,30 mi | 162,01 mi | 165,26 mi |
| Patrimônio líquido | 158,76 mi | 161,89 mi | 165,15 mi |
| Total dos passivos | 539.193,32 | 123.918,15 | 114.045,10 |
| Liquidez total | 8,96 mi | 11,77 mi | 11,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,34% | 0,08% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
159,30 mi
Jul/2026: 162,01 mi
Jun/2026: 165,26 mi
Patrimônio líquido
158,76 mi
Jul/2026: 161,89 mi
Jun/2026: 165,15 mi
Total dos passivos
539.193,32
Jul/2026: 123.918,15
Jun/2026: 114.045,10
Liquidez total
8,96 mi
Jul/2026: 11,77 mi
Jun/2026: 11,16 mi
Índice de solvência
0,34%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,08%
Jun/2026: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.343 | 5.360 | 5.502 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 77,15 | R$ 78,67 | R$ 80,26 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Jul/2026: 2.057.726
Jun/2026: 2.057.726
Número de cotistas
5.343
Jul/2026: 5.360
Jun/2026: 5.502
Valor patrimonial por cota
R$ 77,15
Jul/2026: R$ 78,67
Jun/2026: R$ 80,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
150,33 mi
Jul/2026: 150,23 mi
Jun/2026: 154,08 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
150,33 mi
100,00%
|
150,23 mi
100,00%
|
150,47 mi
97,66%
|
| Outras cotas de fundos |
-
-
|
-
-
|
3,61 mi
2,34%
|
Fundos imobiliários
150,33 mi
100,00%
Jul/2026: 150,23 mi (100,00%)
Jun/2026: 150,47 mi (97,66%)
Outras cotas de fundos
-
-
Jul/2026: - (-)
Jun/2026: 3,61 mi (2,34%)