CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 7.48
+1.22%
18/09/2026 19:34
Dividend yield (12m)
13,24%
R$ 0,99 / cota
P/VP
0,88
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 6.489.159
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 3,08 bi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 8,48
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
0,00%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
18,86%
Cotas
Cotas emitidas
363.503.147
Número de cotistas
398.543
Informações do fundo
CNPJ
18.979.895/0001-13
ISIN
BRCPTSCTF004
Ticker anterior
CPTS11B
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)
Gestor
Capitânia Invest S.A. (04.274.010/0001-76)
Investimentos
Total investido
R$ 3,757
bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 2,906 bi | 77,36% |
| CRI/CRA | 850,59 mi | 22,64% |
Referência: Agosto de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
11
CRIs/CRAs
R$ 874,96 mi
84
Cotas de FIIs
R$ 2,94 bi
1
Cotas de fundos
R$ 57,29 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 236 | R$ 222,32 mi | 25,41% |
|
BARI SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 93 | R$ 156,53 mi | 17,89% |
|
RIZA SECURITIZADORA S.A.
|
4 | 264 | R$ 152,53 mi | 17,43% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 340 | R$ 121,98 mi | 13,94% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 242 | R$ 98,02 mi | 11,20% |
|
BARI SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 98 | R$ 57,83 mi | 6,61% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 331 | R$ 39,71 mi | 4,54% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 346 | R$ 26,11 mi | 2,98% |
|
BARI SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 85 | R$ 22,3 mil | 0,00% |
|
BARI SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 0 | R$ 14,4 mil | 0,00% |
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 236
R$ 222,32 mi
25,41%
BARI SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 93
R$ 156,53 mi
17,89%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 4
Série: 264
R$ 152,53 mi
17,43%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 340
R$ 121,98 mi
13,94%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 242
R$ 98,02 mi
11,20%
BARI SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 98
R$ 57,83 mi
6,61%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 331
R$ 39,71 mi
4,54%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 346
R$ 26,11 mi
2,98%
BARI SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 85
R$ 22,3 mil
0,00%
BARI SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0
Série: 0
R$ 14,4 mil
0,00%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 7.48
+1.22%
(18/09/2026 19:34)
Fonte: B3
Emissão
CPTS11
Concluída - negociação liberada
Emissão
15ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,99
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
9,61%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
19/01/2026
Ver detalhes
CPTS11
Concluída - negociação liberada
Emissão
15ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,99
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
9,61%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
19/01/2026
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Preço da emissão
R$ 8,99
Emissão: R$ 8,96
Custo: R$ 0,03
Cotação atual
R$ 7,48
18/09/2026 19:34
VP por cota
R$ 8,48
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 21/01/2026 - 02/02/2026 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 03/02/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
Não há
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 300.000.001,28 |
| Final | R$ 136.704.512,00 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 24/03/2026 |
| Conversão | 16/04/2026 |
| Negociação | 17/04/2026 |
Documentos
Recibos
CPTS13
(Liquidação DP)
CPTS15
(Liquidação Oferta)
CPTS16
(Liquidação Oferta)
CPTS17
(Liquidação Oferta)
CPTS18
(Liquidação Oferta)
CPTS11
(Liquidação escriturador)
CPTS11
Concluída - negociação liberada
Emissão
14ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,92
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
17,12%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
06/11/2025
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CPTS11
Concluída - negociação liberada
Emissão
14ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,92
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
17,12%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
06/11/2025
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Preço da emissão
R$ 8,92
Emissão: R$ 8,89
Custo: R$ 0,03
Cotação atual
R$ 7,48
18/09/2026 19:34
VP por cota
R$ 8,48
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 10/11/2025 - 21/11/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 24/11/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
Não há
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 500.000.003,30 |
| Final | R$ 175.022.924,02 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 08/12/2025 |
| Conversão | 07/01/2025 |
| Negociação | 08/01/2025 |
Documentos
Recibos
CPTS13
(Liquidação DP)
CPTS15
(Liquidação Oferta)
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
CPTS11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Volatilidade anualizada
13,1%
Volatilidade moderada
IFIX no mesmo período
8,0%
1,64×
o índice
Entre os 164 FIIs com histórico suficiente
Menos volátil que 71% deles
CPTS11
IFIX
metade central do mercado
mediana
Volatilidade de queda
7,8%
Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX
1,12
Correlação de 0,68 — o índice explica
46% do movimento.
Queda máxima
-17,7%
Maior perda de topo a fundo na janela.
Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 15/09/2026 | 22/09/2026 |
R$ 0,09000000
|
1,20% | Ver |
| Rendimento | 14/08/2026 | 21/08/2026 |
R$ 0,09000000
|
1,21% | Ver |
| Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 |
R$ 0,09000000
|
1,20% | Ver |
| Rendimento | 15/06/2026 | 22/06/2026 |
R$ 0,09000000
|
1,19% | Ver |
| Rendimento | 13/05/2026 | 20/05/2026 |
R$ 0,09000000
|
1,18% | Ver |
| Rendimento | 13/04/2026 | 20/04/2026 |
R$ 0,09000000
|
1,11% | Ver |
Rendimento
R$ 0,0900
| Yield na data base: | 1,20% |
| Data base: | 15/09/2026 |
| Data pagamento: | 22/09/2026 |
Rendimento
R$ 0,0900
| Yield na data base: | 1,21% |
| Data base: | 14/08/2026 |
| Data pagamento: | 21/08/2026 |
Rendimento
R$ 0,0900
| Yield na data base: | 1,20% |
| Data base: | 14/07/2026 |
| Data pagamento: | 21/07/2026 |
Rendimento
R$ 0,0900
| Yield na data base: | 1,19% |
| Data base: | 15/06/2026 |
| Data pagamento: | 22/06/2026 |
Rendimento
R$ 0,0900
| Yield na data base: | 1,18% |
| Data base: | 13/05/2026 |
| Data pagamento: | 20/05/2026 |
Rendimento
R$ 0,0900
| Yield na data base: | 1,11% |
| Data base: | 13/04/2026 |
| Data pagamento: | 20/04/2026 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 13/10/2022
Ref: 13/10/2022
Entrega: 27/09/2022
Ref: 01/06/2022
Entrega: 26/09/2022
Ref: 30/08/2022
Entrega: 21/09/2022
Ref: 27/10/2022
Entrega: 21/09/2022
Ref: 27/10/2022
Entrega: 15/09/2022
Ref: 01/08/2022
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