CPTR11

Fiagro

CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.537.579/0001-76

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)

Último informe 11/2025

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 196,72 mi

Valor patrimonial por cota R$ 9,87

Índice de solvência

Passivo / Ativo

0,17%

Cotas

Número de cotas emitidas 19.824.678

Número de cotistas 21.467

Cotistas pessoas físicas

Ref. 11/2025

99,8%

Cotação atual

R$ 7.72 +0.52%

Atualizado em 19/12/2025, 19:42

Dividend yield (12m)

14,40%

R$ 1,1120 nos últimos 12 meses

P/VP

0,78

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 271.036,73

Média diária (últimos 30 dias)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 11/2025)

R$ 179,42 mi

Títulos securitizados (77.4%) Cotas de fundos (13.5%) Outros ativos (9.0%)

Títulos securitizados (R$ 138,87 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)

R$ 125,34 mi 69,9%

CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)

R$ 13,53 mi 7,5%

Cotas de fundos (R$ 24,25 mi)

FIDC (Direitos Creditórios)

R$ 15,32 mi 8,5%

FIAGRO

R$ 8,93 mi 5,0%

Outros ativos (R$ 16,23 mi)

Ações e ADRs

R$ 16,23 mi 9,0%

Ativos financeiros (R$ 60,01 mil)

LCA (Letras de Crédito do Agronegócio)

R$ 60,01 mil 0,0%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025

CRIs/CRAs

R$ 146,27 mi

Cotas de FIIs

R$ 13,55 mi

Cotas de fundos

R$ 33,57 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	61	1	R$ 12,14 mi	8,30%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	97	1	R$ 7,85 mi	5,36%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO	175	1	R$ 7,81 mi	5,34%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	0	0	R$ 7,69 mi	5,26%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO	352	1	R$ 7,32 mi	5,01%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	222	1	R$ 7,30 mi	4,99%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	81	1	R$ 7,30 mi	4,99%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	125	1	R$ 7,29 mi	4,99%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	114	1	R$ 5,84 mi	3,99%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO	337	1	R$ 5,82 mi	3,98%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 61 Série: 1

R$ 12,14 mi 8,30%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 97 Série: 1

R$ 7,85 mi 5,36%

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Emissão: 175 Série: 1

R$ 7,81 mi 5,34%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 0 Série: 0

R$ 7,69 mi 5,26%

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Emissão: 352 Série: 1

R$ 7,32 mi 5,01%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 222 Série: 1

R$ 7,30 mi 4,99%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 81 Série: 1

R$ 7,30 mi 4,99%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 125 Série: 1

R$ 7,29 mi 4,99%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 114 Série: 1

R$ 5,84 mi 3,99%

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Emissão: 337 Série: 1

R$ 5,82 mi 3,98%

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	10/08/2022	17/08/2022	R$ 0,17500000	1,70%	Ver
Rendimento	12/07/2022	19/07/2022	R$ 0,17500000	1,73%	Ver

Rendimento

R$ 0,1750

Yield na data base:	1,70%
Data base:	10/08/2022
Data pagamento:	17/08/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,1750

Yield na data base:	1,73%
Data base:	12/07/2022
Data pagamento:	19/07/2022

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	12/12/2025 21:04	01/11/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	10/12/2025 18:30	10/12/2025	Ver documento
Relatórios - Relatório Gerencial	27/11/2025 19:43	31/10/2025	Ver documento
Assembleia - AGO	21/11/2025 12:26	29/12/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Composição da Carteira (CDA)	14/11/2025 11:31	01/09/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	12/11/2025 17:08	12/11/2025	Ver documento