CPTR11
FiagroCAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 7.81
-0.13%
05/08/2026 10:41
Dividend yield (12m)
17,03%
R$ 1,33 / cota
P/VP
0,78
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 173.568
Média 30 dias
Classificação
Tipo
FIAGRO (ICVM 214)
Último informe
06/2026
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 199,2 mi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 10,05
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
0,14%
Cotas
Cotas emitidas
19.824.678
Número de cotistas
21.302
Informações do fundo
CNPJ
42.537.579/0001-76
ISIN
BRCPTRCTF014
Administrador
CAPITANIA AGRO S. FUNDO DE I. NAS C. P. DO A. R. LIMITADA (59.281.253/0001-23)
Gestor
CAPITÂNIA CAPITAL S.A. (41.793.345/0001-27)
Composição da carteira
Total investido
(Ref. 06/2026)
R$ 177,86 mi
Títulos securitizados (78.6%)
Cotas de fundos (11.3%)
Outros ativos (10.1%)
Títulos securitizados (R$ 139,79 mi)
CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 125,34 mi
70,5%
CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
R$ 14,44 mi
8,1%
Cotas de fundos (R$ 20,15 mi)
FIAGRO
R$ 13,59 mi
7,6%
FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 6,56 mi
3,7%
Outros ativos (R$ 17,92 mi)
Ações e ADRs
R$ 17,92 mi
10,1%
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
40
CRIs/CRAs
R$ 146,27 mi
4
Cotas de FIIs
R$ 13,55 mi
6
Cotas de fundos
R$ 33,57 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
61 | 1 | R$ 12,14 mi | 8,30% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
97 | 1 | R$ 7,85 mi | 5,36% |
|
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
|
175 | 1 | R$ 7,81 mi | 5,34% |
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
0 | 0 | R$ 7,69 mi | 5,26% |
|
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
|
352 | 1 | R$ 7,32 mi | 5,01% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
222 | 1 | R$ 7,30 mi | 4,99% |
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
81 | 1 | R$ 7,30 mi | 4,99% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
125 | 1 | R$ 7,29 mi | 4,99% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
114 | 1 | R$ 5,84 mi | 3,99% |
|
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
|
337 | 1 | R$ 5,82 mi | 3,98% |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 61
Série: 1
R$ 12,14 mi
8,30%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 97
Série: 1
R$ 7,85 mi
5,36%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
Emissão: 175
Série: 1
R$ 7,81 mi
5,34%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 0
Série: 0
R$ 7,69 mi
5,26%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
Emissão: 352
Série: 1
R$ 7,32 mi
5,01%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 222
Série: 1
R$ 7,30 mi
4,99%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 81
Série: 1
R$ 7,30 mi
4,99%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 125
Série: 1
R$ 7,29 mi
4,99%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 114
Série: 1
R$ 5,84 mi
3,99%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
Emissão: 337
Série: 1
R$ 5,82 mi
3,98%
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
Preço atual / VP histórico
P/VP
P/VP = 1
Inadimplência histórica
% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)
Histórico de cotação
Comparacao com indices
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Erro ao carregar dados
CPTR11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 12/03/2024 | 19/03/2024 |
R$ 0,10500000
|
1,21% | Ver |
| Rendimento | 14/02/2024 | 21/02/2024 |
R$ 0,10500000
8,7%
|
1,19% | Ver |
| Rendimento | 11/01/2024 | 18/01/2024 |
R$ 0,11500000
+9,5%
|
1,22% | Ver |
| Rendimento | 12/12/2023 | 19/12/2023 |
R$ 0,10500000
+31,2%
|
1,18% | Ver |
| Rendimento | 13/11/2023 | 21/11/2023 |
R$ 0,08000000
20,0%
|
0,87% | Ver |
| Rendimento | 11/10/2023 | 19/10/2023 |
R$ 0,10000000
|
1,00% | Ver |
Rendimento
R$ 0,1050
| Yield na data base: | 1,21% |
| Data base: | 12/03/2024 |
| Data pagamento: | 19/03/2024 |
Rendimento
R$ 0,1050
8,7%
| Yield na data base: | 1,19% |
| Data base: | 14/02/2024 |
| Data pagamento: | 21/02/2024 |
Rendimento
R$ 0,1150
+9,5%
| Yield na data base: | 1,22% |
| Data base: | 11/01/2024 |
| Data pagamento: | 18/01/2024 |
Rendimento
R$ 0,1050
+31,2%
| Yield na data base: | 1,18% |
| Data base: | 12/12/2023 |
| Data pagamento: | 19/12/2023 |
Rendimento
R$ 0,0800
20,0%
| Yield na data base: | 0,87% |
| Data base: | 13/11/2023 |
| Data pagamento: | 21/11/2023 |
Rendimento
R$ 0,1000
| Yield na data base: | 1,00% |
| Data base: | 11/10/2023 |
| Data pagamento: | 19/10/2023 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 02/08/2026
Ref: 30/06/2026
Entrega: 13/07/2026
Ref: 01/06/2026
Entrega: 10/07/2026
Ref: 10/07/2026
Entrega: 22/06/2026
Ref: 29/05/2026
Entrega: 22/06/2026
Ref: 29/05/2026
Cancelado
Entrega: 11/06/2026
Ref: 11/06/2026
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