CPTR11

Fiagro

CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.537.579/0001-76
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 11/2025

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 196,72 mi
Valor patrimonial por cota R$ 9,87
Índice de solvência

Passivo / Ativo

0,17%

Cotas

Número de cotas emitidas 19.824.678
Número de cotistas 21.467
Cotistas pessoas físicas

Ref. 11/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 7.72 +0.52%

Atualizado em 19/12/2025, 19:42

Dividend yield (12m)
14,40%

R$ 1,1120 nos últimos 12 meses

P/VP
0,78

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 271.036,73

Média diária (últimos 30 dias)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 11/2025)
R$ 179,42 mi
Títulos securitizados (77.4%) Cotas de fundos (13.5%) Outros ativos (9.0%)

Títulos securitizados (R$ 138,87 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 125,34 mi 69,9%
CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
R$ 13,53 mi 7,5%

Cotas de fundos (R$ 24,25 mi)

FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 15,32 mi 8,5%
FIAGRO
R$ 8,93 mi 5,0%

Outros ativos (R$ 16,23 mi)

Ações e ADRs
R$ 16,23 mi 9,0%

Ativos financeiros (R$ 60,01 mil)

LCA (Letras de Crédito do Agronegócio)
R$ 60,01 mil 0,0%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
40
CRIs/CRAs
R$ 146,27 mi
4
Cotas de FIIs
R$ 13,55 mi
6
Cotas de fundos
R$ 33,57 mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 61 Série: 1
R$ 12,14 mi 8,30%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 97 Série: 1
R$ 7,85 mi 5,36%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
Emissão: 175 Série: 1
R$ 7,81 mi 5,34%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 0 Série: 0
R$ 7,69 mi 5,26%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
Emissão: 352 Série: 1
R$ 7,32 mi 5,01%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 222 Série: 1
R$ 7,30 mi 4,99%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 81 Série: 1
R$ 7,30 mi 4,99%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 125 Série: 1
R$ 7,29 mi 4,99%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 114 Série: 1
R$ 5,84 mi 3,99%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
Emissão: 337 Série: 1
R$ 5,82 mi 3,98%

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 10/02/2023 17/02/2023
R$ 0,14500000
 1,48% Ver
Rendimento 11/01/2023 18/01/2023
R$ 0,14500000
+5,5%
1,47% Ver
Rendimento 12/12/2022 19/12/2022
R$ 0,13750000
1,8%
1,38% Ver
Rendimento 11/11/2022 21/11/2022
R$ 0,14000000
 1,38% Ver
Rendimento 13/10/2022 20/10/2022
R$ 0,14000000
20,0%
1,32% Ver
Rendimento 13/09/2022 20/09/2022
R$ 0,17500000
 1,66% Ver
Rendimento
R$ 0,1450
Yield na data base: 1,48%
Data base: 10/02/2023
Data pagamento: 17/02/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1450
+5,5%
Yield na data base: 1,47%
Data base: 11/01/2023
Data pagamento: 18/01/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1375
1,8%
Yield na data base: 1,38%
Data base: 12/12/2022
Data pagamento: 19/12/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1400
Yield na data base: 1,38%
Data base: 11/11/2022
Data pagamento: 21/11/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1400
20,0%
Yield na data base: 1,32%
Data base: 13/10/2022
Data pagamento: 20/10/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1750
Yield na data base: 1,66%
Data base: 13/09/2022
Data pagamento: 20/09/2022
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 12/12/2025 Ref: 01/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 10/12/2025 Ref: 10/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 27/11/2025 Ref: 31/10/2025
Assembleia - AGO
Doc
Entrega: 21/11/2025 Ref: 29/12/2025
Informes Periódicos - Composição da Carteira (CDA)
Doc
Entrega: 14/11/2025 Ref: 01/09/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 12/11/2025 Ref: 12/11/2025

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