CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
13/07/2026 12:52
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 199,50 mi | 198,31 mi | 199,11 mi |
| Patrimônio líquido | 199,23 mi | 198,07 mi | 198,82 mi |
| Total dos passivos | 271.829,83 | 237.625,95 | 294.633,00 |
| Liquidez total | 21,64 mi | 14,19 mi | 8,69 mi |
Ativo
199,50 mi
Mai/2026: 198,31 mi
Abr/2026: 199,11 mi
Patrimônio líquido
199,23 mi
Mai/2026: 198,07 mi
Abr/2026: 198,82 mi
Total dos passivos
271.829,83
Mai/2026: 237.625,95
Abr/2026: 294.633,00
Liquidez total
21,64 mi
Mai/2026: 14,19 mi
Abr/2026: 8,69 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.824.678 | 19.824.678 | 19.824.678 |
| Número de cotistas | 21.302 | 21.287 | 21.377 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,05 | R$ 9,99 | R$ 10,03 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
19.824.678
Mai/2026: 19.824.678
Abr/2026: 19.824.678
Número de cotistas
21.302
Mai/2026: 21.287
Abr/2026: 21.377
Valor patrimonial por cota
R$ 10,05
Mai/2026: R$ 9,99
Abr/2026: R$ 10,03
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,17% | -0,19% | 0,11% |
| Dividend yield mensal | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
Taxa de administração
0,01%
Mai/2026: 0,01%
Abr/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,07%
Mai/2026: 0,08%
Abr/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
0,17%
Mai/2026: -0,19%
Abr/2026: 0,11%
Dividend yield mensal
0,11%
Mai/2026: 0,11%
Abr/2026: 0,11%
Investimentos
Total investido
177,86 mi
Mai/2026: 183,69 mi
Abr/2026: 190,24 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
125,34 mi
70,47%
|
127,52 mi
69,42%
|
132,84 mi
69,83%
|
| Ações e ADRs |
17,92 mi
10,07%
|
17,97 mi
9,78%
|
0,00
-
|
| CRI |
14,44 mi
8,12%
|
14,33 mi
7,80%
|
14,21 mi
7,47%
|
| FIAGRO |
13,59 mi
7,64%
|
0,00
-
|
3,89 mi
2,04%
|
| FIDC |
6,56 mi
3,69%
|
23,86 mi
12,99%
|
20,56 mi
10,81%
|
CRA
125,34 mi
70,47%
Mai/2026: 127,52 mi (69,42%)
Abr/2026: 132,84 mi (69,83%)
Ações e ADRs
17,92 mi
10,07%
Mai/2026: 17,97 mi (9,78%)
Abr/2026: 0,00 (-)
CRI
14,44 mi
8,12%
Mai/2026: 14,33 mi (7,80%)
Abr/2026: 14,21 mi (7,47%)
FIAGRO
13,59 mi
7,64%
Mai/2026: 0,00 (-)
Abr/2026: 3,89 mi (2,04%)
FIDC
6,56 mi
3,69%
Mai/2026: 23,86 mi (12,99%)
Abr/2026: 20,56 mi (10,81%)