CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 43.010.844/0001-26
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Tijolo - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 8.72
-0.11%
Atualizado em 05/11/2025, 16:32:24
Patrimônio líquido
R$ 710,93 mi
Número de cotas
67.797.053
Valor patrimonial por cota
R$ 10,49
P/VP
0,83
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
11,35%
Soma 12m: R$ 0,9900
Liquidez média diária
R$ 207.516,30
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
0,68%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão:
De 1,00% a 1,25% a.a sobre PL ou valor de mercado. Detalhes no relatório.
Administração:
0,15% a.a sobre PL
Performance:
20% do que exceder IPCA + média aritmética do yield IMA-B5
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 665,08 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 307,97 mi | 46,31% |
| Fundos imobiliários | 168,85 mi | 25,39% |
| Imóveis acabados | 126,41 mi | 19,01% |
| Ações | 40,87 mi | 6,14% |
| LCI/LCA | 20,15 mi | 3,03% |
| Outros valores mobiliários | 572.527,13 | 0,09% |
| Debêntures | 259.734,09 | 0,04% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 08/10/2025 | 15/10/2025 | R$ 0,08400000 | Ver documento |
| Rendimento | 08/09/2025 | 15/09/2025 | R$ 0,08400000 | Ver documento |
| Rendimento | 08/08/2025 | 15/08/2025 | R$ 0,08400000 | Ver documento |
| Rendimento | 08/07/2025 | 15/07/2025 | R$ 0,08600000 | Ver documento |
| Rendimento | 09/06/2025 | 16/06/2025 | R$ 0,08400000 | Ver documento |
| Rendimento | 09/05/2025 | 16/05/2025 | R$ 0,08400000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,0840
Base: 08/10/2025
Pagamento: 15/10/2025
Rendimento
R$ 0,0840
Base: 08/09/2025
Pagamento: 15/09/2025
Rendimento
R$ 0,0840
Base: 08/08/2025
Pagamento: 15/08/2025
Rendimento
R$ 0,0860
Base: 08/07/2025
Pagamento: 15/07/2025
Rendimento
R$ 0,0840
Base: 09/06/2025
Pagamento: 16/06/2025
Rendimento
R$ 0,0840
Base: 09/05/2025
Pagamento: 16/05/2025
Dividend yield 12m
11,35%
Base preço: R$ 8,72
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 20/01/2025 18:07Referência: 20/01/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/01/2025 21:07Referência: 01/12/2024
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 09/01/2025 18:09Referência: 09/01/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 19/12/2024 18:18Referência: 19/12/2024
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 16/12/2024 16:12Referência: 01/11/2024
-
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 09/12/2024 18:02Referência: 09/12/2024