CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 16:07
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 706,17 mi | 713,42 mi | 713,68 mi |
| Patrimônio líquido | 700,81 mi | 708,57 mi | 707,90 mi |
| Total dos passivos | 5,36 mi | 4,85 mi | 5,78 mi |
| Liquidez total | 68,69 mi | 64,05 mi | 58,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,68% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
706,17 mi
Jun/2025: 713,42 mi
Mai/2025: 713,68 mi
Patrimônio líquido
700,81 mi
Jun/2025: 708,57 mi
Mai/2025: 707,90 mi
Total dos passivos
5,36 mi
Jun/2025: 4,85 mi
Mai/2025: 5,78 mi
Liquidez total
68,69 mi
Jun/2025: 64,05 mi
Mai/2025: 58,38 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,68%
Mai/2025: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.797.053 | 67.797.053 | 67.797.053 |
| Número de cotistas | 8.265 | 8.253 | 8.268 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,34 | R$ 10,45 | R$ 10,44 |
Número de cotas emitidas
67.797.053
Jun/2025: 67.797.053
Mai/2025: 67.797.053
Número de cotistas
8.265
Jun/2025: 8.253
Mai/2025: 8.268
Valor patrimonial por cota
R$ 10,34
Jun/2025: R$ 10,45
Mai/2025: R$ 10,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 204.305,32 | 229.673,85 | 203.792,82 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
204.305,32
Jun/2025: 229.673,85
Mai/2025: 203.792,82
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
635,98 mi
Jun/2025: 647,98 mi
Mai/2025: 654,18 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
287,62 mi
45,23%
|
290,42 mi
44,82%
|
294,50 mi
45,02%
|
| Fundos imobiliários |
166,42 mi
26,17%
|
172,63 mi
26,64%
|
175,49 mi
26,83%
|
| Imóveis acabados |
126,41 mi
19,88%
|
126,41 mi
19,51%
|
126,41 mi
19,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
126,41 mi
19,88%
|
126,41 mi
19,51%
|
126,41 mi
19,32%
|
| Ações |
34,55 mi
5,43%
|
37,57 mi
5,80%
|
36,83 mi
5,63%
|
| LCI/LCA |
20,72 mi
3,26%
|
20,69 mi
3,19%
|
20,15 mi
3,08%
|
| Debêntures |
253.294,61
0,04%
|
250.003,10
0,04%
|
247.139,78
0,04%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
544.896,19
0,08%
|
CRI/CRA
287,62 mi
45,23%
Jun/2025: 290,42 mi (44,82%)
Mai/2025: 294,50 mi (45,02%)
Fundos imobiliários
166,42 mi
26,17%
Jun/2025: 172,63 mi (26,64%)
Mai/2025: 175,49 mi (26,83%)
Imóveis acabados
126,41 mi
19,88%
Jun/2025: 126,41 mi (19,51%)
Mai/2025: 126,41 mi (19,32%)
Direitos sobre imóveis
126,41 mi
19,88%
Jun/2025: 126,41 mi (19,51%)
Mai/2025: 126,41 mi (19,32%)
Ações
34,55 mi
5,43%
Jun/2025: 37,57 mi (5,80%)
Mai/2025: 36,83 mi (5,63%)
LCI/LCA
20,72 mi
3,26%
Jun/2025: 20,69 mi (3,19%)
Mai/2025: 20,15 mi (3,08%)
Debêntures
253.294,61
0,04%
Jun/2025: 250.003,10 (0,04%)
Mai/2025: 247.139,78 (0,04%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Jun/2025: 0,00 (-)
Mai/2025: 544.896,19 (0,08%)