No mês de junho de 2026 o CACR11 registrou patrimônio líquido de R$ 478,8 milhões, contra R$ 471,9 milhões em maio. A cota patrimonial avançou para R$ 98,99 de R$ 97,58, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 27,35 de R$ 23,97. A base de cotistas caiu para 24.896 investidores, contra 25.297 no mês anterior, e a liquidez diária média recuou para R$ 804 mil de R$ 5,0 milhões.
O resultado caixa do primeiro semestre de 2026 somou R$ 25,4 milhões. Em 30 de junho foi realizada consulta formal aos cotistas sobre a autorização para não distribuir ao menos 95% desse resultado, que não foi aprovada. Com isso, o fundo deverá distribuir cerca de R$ 5,57 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 1,15 por cota. Em junho não houve distribuição mensal, diferente dos R$ 0,23 por cota pagos em maio.
A BRL Trust formalizou em 10 de julho a renúncia à administração do fundo, devendo convocar assembleia para escolha de substituto em até 15 dias. O processo de auditoria das demonstrações financeiras de 2025 permanece em andamento.
O saldo de correção monetária e juros acruados subiu para R$ 19,3 milhões ou R$ 3,98 por cota, contra R$ 12,0 milhões ou R$ 2,47 por cota em maio. O DY acumulado em 12 meses sobre a cota de mercado recuou para 43,33% de 55,49%.
O percentual de vendas apresentou pequenas variações: Station caiu para 72% de 73%, Mallorca subiu para 35% de 32% e Alto Lindóia Fase 2 avançou para 19% de 18%. A operação Helvetia entrou em execução extra-judicial após descumprimento de cláusulas, com início de processo de alienação avaliado pela gestora.
O reenquadramento às exposições regulatórias passou a ter previsão de extensão até 2027, diferente da meta anterior de dezembro de 2026. A taxa média de juros da carteira permaneceu em torno de 12,74% a 12,75% ao ano, totalmente atrelada ao IPCA.