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CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 32.065.364/0001-46
Administrador/Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (CNPJ: 62.232.889/0001-90)
Classificação
Multiestratégia - Multicategoria
Cotação recente
R$ 74.80 +0.62%
Atualizado em 05/11/2025, 14:29:54
Patrimônio líquido
R$ 370,36 mi
Número de cotas
4.836.324
Valor patrimonial por cota
R$ 76,58
P/VP
0,98
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
21,63%
Soma 12m: R$ 16,1800
Liquidez média diária
R$ 1.502.355,94
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
5,99%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
7,27%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão: 1% a.a
Administração: 1% a.a
Performance: 20% sobre o que exceder 110% CDI

Investimentos do fundo

Total investido R$ 388,70 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 388,70 mi 100,00%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 31/10/2025 10/11/2025 R$ 1,32000000 Ver documento
Rendimento 30/09/2025 08/10/2025 R$ 1,33000000 Ver documento
Rendimento 29/08/2025 08/09/2025 R$ 1,35000000 Ver documento
Rendimento 31/07/2025 08/08/2025 R$ 1,35000000 Ver documento
Rendimento 30/06/2025 08/07/2025 R$ 1,45000000 Ver documento
Rendimento 30/05/2025 09/06/2025 R$ 1,41000000 Ver documento
Rendimento
R$ 1,3200
Doc
Base: 31/10/2025 Pagamento: 10/11/2025
Rendimento
R$ 1,3300
Doc
Base: 30/09/2025 Pagamento: 08/10/2025
Rendimento
R$ 1,3500
Doc
Base: 29/08/2025 Pagamento: 08/09/2025
Rendimento
R$ 1,3500
Doc
Base: 31/07/2025 Pagamento: 08/08/2025
Rendimento
R$ 1,4500
Doc
Base: 30/06/2025 Pagamento: 08/07/2025
Rendimento
R$ 1,4100
Doc
Base: 30/05/2025 Pagamento: 09/06/2025
Dividend yield 12m
23,40%
Base preço: R$ 74,80
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Assembleia - AGO Ativo
    Entrega: 05/06/2025 14:06
    Referência: 05/06/2025
    Abrir no site da B3
  • Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Ativo
    Entrega: 03/06/2025 20:24
    Referência: 03/06/2025
    Abrir no site da B3
  • Regulamento Ativo
    Entrega: 03/06/2025 20:23
    Referência: 03/06/2025
    Abrir no site da B3
  • Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Ativo
    Entrega: 03/06/2025 20:22
    Referência: 03/06/2025
    Abrir no site da B3
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 30/05/2025 17:21
    Referência: 30/05/2025
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 15/05/2025 19:20
    Referência: 30/04/2025
    Abrir no site da B3

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