Cotação atual

R$ 9.13 +0.00%

20/06/2026 21:09

Dividend yield (12m)

12,74%

R$ 1,16 / cota

P/VP

0,92

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 3.163.555

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,05 bi

VP por cota R$ 9,97

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,76%

Cotas

Cotas emitidas 205.846.940

Número de cotistas 316.625

Informações do fundo

CNPJ

45.188.176/0001-57

ISIN

BR0EI9CTF007

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. (09.631.542/0001-37)

Investimentos

Total investido R$ 445,40 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	415,86 mi	93,37%
Ações	29,54 mi	6,63%

Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

41

CRIs/CRAs

R$ 371,31 mi

44

Cotas de FIIs

R$ 1,28 bi

3

Cotas de fundos

R$ 93,49 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA SA	0	1	R$ 40,68 mi	10,96%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	65	2	R$ 34,19 mi	9,21%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	67	1	R$ 28,25 mi	7,61%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	73	2	R$ 24,71 mi	6,66%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	443	R$ 22,65 mi	6,10%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	153	2	R$ 19,90 mi	5,36%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	153	4	R$ 19,24 mi	5,18%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	444	R$ 18,78 mi	5,06%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 18,14 mi	4,89%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	9	2	R$ 14,82 mi	3,99%

OPEA SECURITIZADORA SA

Emissão: 0 Série: 1

R$ 40,68 mi 10,96%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 65 Série: 2

R$ 34,19 mi 9,21%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 67 Série: 1

R$ 28,25 mi 7,61%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 73 Série: 2

R$ 24,71 mi 6,66%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 443

R$ 22,65 mi 6,10%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 153 Série: 2

R$ 19,90 mi 5,36%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 153 Série: 4

R$ 19,24 mi 5,18%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 444

R$ 18,78 mi 5,06%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 18,14 mi 4,89%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 9 Série: 2

R$ 14,82 mi 3,99%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 41 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.13 +0.00% (20/06/2026 21:09)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	08/06/2026	15/06/2026	R$ 0,10100000	1,10%	Ver
Rendimento	08/05/2026	15/05/2026	R$ 0,10100000	1,07%	Ver
Rendimento	08/04/2026	15/04/2026	R$ 0,10100000	1,08%	Ver
Rendimento	06/03/2026	13/03/2026	R$ 0,10100000	1,05%	Ver
Rendimento	06/02/2026	13/02/2026	R$ 0,10100000 4,7%	1,07%	Ver
Rendimento	08/01/2026	15/01/2026	R$ 0,10599000	1,19%	Ver

Rendimento

R$ 0,1010

Yield na data base:	1,10%
Data base:	08/06/2026
Data pagamento:	15/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1010

Yield na data base:	1,07%
Data base:	08/05/2026
Data pagamento:	15/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1010

Yield na data base:	1,08%
Data base:	08/04/2026
Data pagamento:	15/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1010

Yield na data base:	1,05%
Data base:	06/03/2026
Data pagamento:	13/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1010

4,7%

Yield na data base:	1,07%
Data base:	06/02/2026
Data pagamento:	13/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,10599

Yield na data base:	1,19%
Data base:	08/01/2026
Data pagamento:	15/01/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Assembleia - AGO	13/09/2023 21:27	20/10/2023	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras	07/09/2023 14:57	30/06/2023	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/08/2023 20:52	01/07/2023	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	14/08/2023 14:24	30/06/2023	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	14/08/2023 09:48	30/06/2023	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	11/08/2023 17:35	11/08/2023	Ver resumo Ver original