Cotação atual

R$ 9.68 +0.00%

04/02/2026 03:03

Dividend yield (12m)

11,60%

R$ 1,12 / cota

P/VP

0,94

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 4.836.256

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,11 bi

VP por cota R$ 10,25

Alavancagem 0,00%

Solvência 4,84%

Cotas

Cotas emitidas 205.846.940

Cotistas 312.539

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,9%

Informações do fundo

CNPJ

45.188.176/0001-57

ISIN

BR0EI9CTF007

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. (09.631.542/0001-37)

Investimentos

Total investido R$ 1,988 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Fundos imobiliários	1,592 bi	80,10%
CRI/CRA	347,22 mi	17,47%
Ações	45,57 mi	2,29%
Ações de SPEs imobiliárias	2,89 mi	0,15%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

37

CRIs/CRAs

R$ 363,91 mi

52

Cotas de FIIs

R$ 1,47 bi

1

Cotas de fundos

R$ 53,48 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 40,55 mi	11,14%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	65	2	R$ 33,12 mi	9,10%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	67	1	R$ 27,97 mi	7,68%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	24	1	R$ 27,10 mi	7,45%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	443	R$ 23,21 mi	6,38%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	73	2	R$ 22,21 mi	6,10%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	444	R$ 19,12 mi	5,25%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	153	2	R$ 18,81 mi	5,17%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	153	4	R$ 18,27 mi	5,02%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	90	1	R$ 17,73 mi	4,87%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 40,55 mi 11,14%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 65 Série: 2

R$ 33,12 mi 9,10%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 67 Série: 1

R$ 27,97 mi 7,68%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 24 Série: 1

R$ 27,10 mi 7,45%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 443

R$ 23,21 mi 6,38%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 73 Série: 2

R$ 22,21 mi 6,10%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 444

R$ 19,12 mi 5,25%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 153 Série: 2

R$ 18,81 mi 5,17%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 153 Série: 4

R$ 18,27 mi 5,02%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 90 Série: 1

R$ 17,73 mi 4,87%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 36 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.68 +0.00% (04/02/2026 03:03)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	08/01/2026	15/01/2026	R$ 0,10599000 +15,2%	1,19%	Ver
Rendimento	05/12/2025	12/12/2025	R$ 0,09200000	1,09%	Ver
Rendimento	07/11/2025	14/11/2025	R$ 0,09200000	1,07%	Ver
Rendimento	07/10/2025	14/10/2025	R$ 0,09200000	1,06%	Ver
Rendimento	05/09/2025	12/09/2025	R$ 0,09200000	1,06%	Ver
Rendimento	07/08/2025	14/08/2025	R$ 0,09200000	1,12%	Ver

Rendimento

R$ 0,10599

+15,2%

Yield na data base:	1,19%
Data base:	08/01/2026
Data pagamento:	15/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,09%
Data base:	05/12/2025
Data pagamento:	12/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,07%
Data base:	07/11/2025
Data pagamento:	14/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,06%
Data base:	07/10/2025
Data pagamento:	14/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,06%
Data base:	05/09/2025
Data pagamento:	12/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,12%
Data base:	07/08/2025
Data pagamento:	14/08/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Assembleia - AGE	05/06/2023 19:52	05/06/2023	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	22/05/2023 14:23	30/04/2023	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/05/2023 19:43	01/04/2023	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	15/05/2023 14:01	31/03/2023	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	12/05/2023 17:44	12/05/2023	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	20/04/2023 08:04	30/03/2023	Ver resumo Ver original