BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:52
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 375,63 mi | 373,10 mi | 365,93 mi |
| Patrimônio líquido | 367,62 mi | 367,19 mi | 360,36 mi |
| Total dos passivos | 8,01 mi | 5,91 mi | 5,56 mi |
| Liquidez total | 83,79 mi | 50,91 mi | 74,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,13% | 1,58% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
375,63 mi
Jul/2023: 373,10 mi
Jun/2023: 365,93 mi
Patrimônio líquido
367,62 mi
Jul/2023: 367,19 mi
Jun/2023: 360,36 mi
Total dos passivos
8,01 mi
Jul/2023: 5,91 mi
Jun/2023: 5,56 mi
Liquidez total
83,79 mi
Jul/2023: 50,91 mi
Jun/2023: 74,07 mi
Índice de solvência
2,13%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,58%
Jun/2023: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| Número de cotistas | 10.830 | 10.830 | 10.835 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,21 | R$ 10,20 | R$ 10,01 |
Número de cotas emitidas
36.000.000
Jul/2023: 36.000.000
Jun/2023: 36.000.000
Número de cotistas
10.830
Jul/2023: 10.830
Jun/2023: 10.835
Valor patrimonial por cota
R$ 10,21
Jul/2023: R$ 10,20
Jun/2023: R$ 10,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,32 mi | 5,54 mi | 5,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1479 | R$ 0,1538 | R$ 0,1441 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,1479
Jul/2023: 5,54 mi
Jun/2023: 5,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
291,82 mi
Jul/2023: 322,17 mi
Jun/2023: 291,84 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
253,80 mi
86,97%
|
287,17 mi
89,14%
|
291,84 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
38,02 mi
13,03%
|
35,00 mi
10,86%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
253,80 mi
86,97%
Jul/2023: 287,17 mi (89,14%)
Jun/2023: 291,84 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
38,02 mi
13,03%
Jul/2023: 35,00 mi (10,86%)
Jun/2023: 0,00 (-)