BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
13/07/2026 15:54
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,04 bi | 2,07 bi | 2,08 bi |
| Patrimônio líquido | 2,03 bi | 2,05 bi | 2,07 bi |
| Total dos passivos | 9,90 mi | 15,81 mi | 7,14 mi |
| Liquidez total | 166,48 mi | 1,54 bi | 177,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,49% | 0,76% | 0,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,04 bi
Mai/2026: 2,07 bi
Abr/2026: 2,08 bi
Patrimônio líquido
2,03 bi
Mai/2026: 2,05 bi
Abr/2026: 2,07 bi
Total dos passivos
9,90 mi
Mai/2026: 15,81 mi
Abr/2026: 7,14 mi
Liquidez total
166,48 mi
Mai/2026: 1,54 bi
Abr/2026: 177,40 mi
Índice de solvência
0,49%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 0,76%
Abr/2026: 0,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 205.846.940 | 205.846.940 | 205.846.940 |
| Número de cotistas | 315.185 | 316.625 | 317.708 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,86 | R$ 9,97 | R$ 10,07 |
Número de cotas emitidas
205.846.940
Mai/2026: 205.846.940
Abr/2026: 205.846.940
Número de cotistas
315.185
Mai/2026: 316.625
Abr/2026: 317.708
Valor patrimonial por cota
R$ 9,86
Mai/2026: R$ 9,97
Abr/2026: R$ 10,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,83 bi
Mai/2026: 445,40 mi
Abr/2026: 1,86 bi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,36 bi
74,58%
|
0,00
-
|
1,40 bi
75,33%
|
| CRI/CRA |
410,94 mi
22,49%
|
415,86 mi
93,37%
|
406,13 mi
21,88%
|
| Ações |
31,28 mi
1,71%
|
29,54 mi
6,63%
|
51,78 mi
2,79%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
22,20 mi
1,21%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
1,36 bi
74,58%
Mai/2026: 0,00 (-)
Abr/2026: 1,40 bi (75,33%)
CRI/CRA
410,94 mi
22,49%
Mai/2026: 415,86 mi (93,37%)
Abr/2026: 406,13 mi (21,88%)
Ações
31,28 mi
1,71%
Mai/2026: 29,54 mi (6,63%)
Abr/2026: 51,78 mi (2,79%)
Ações de SPEs imobiliárias
22,20 mi
1,21%
Mai/2026: 0,00 (-)
Abr/2026: 0,00 (-)