Documentos do BTAL11

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de BTAL11 referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da PwC. O principal assunto de auditoria foi a avaliação a valor justo dos imóveis e da participação na Fazenda Santo Antônio Participações, que depende de projeções e premissas; o auditor considerou os critérios utilizados consistentes com as informações examinadas. Em f

Informe anual · 2026

BTAL11 informou que, no período, manteve os ativos imobiliários já existentes e investiu R$ 60 milhões em CRA CDIE, com objetivo de valorização do título. A gestora reportou distribuição de R$ 11,80 por cota nos 12 meses anteriores e descreveu a carteira como alocada em ativos resilientes e relevantes para as cadeias agro-logísticas. O fundo tem prazo indeterminado e é destinado a investidores em

Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O BTAL11 divulgou sua carteira de investimentos referente ao mês de junho de 2026, com um patrimônio líquido de 696,3 milhões de reais. A maior parte dos recursos está concentrada em ativos imobiliários, que representam 66,5% do total, alinhados ao foco do fundo em logística agro. Além disso, o fundo mantém valores a receber equivalentes a 15,9% do patrimônio líquido e aplicações em títulos liga

Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento apresenta a carteira do fundo BTAL11, gerido pela BTG Pactual Agro Logística Fiagro, com competência em março de 2026 e patrimônio líquido de aproximadamente R$ 692,5 milhões. As informações foram enviadas à CVM pela administradora BTG Pactual Serviços Financeiros e refletem a posição final dos ativos na data de referência, recebida em 31 de março de 2026. A composição da carteira é d

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (BTAL11) gerou receita de aluguéis de R$ 11,5 mi no trimestre, com resultado financeiro líquido de R$ 13,8 mi e acumulado de R$ 31,9 mi distribuídos aos cotistas (100% do resultado financeiro). O portfólio conta com 9 imóveis para renda acabados, totalizando áreas como 153 mil m² em Iturama/MG (18% receitas) e

Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA - BTAL11 O fundo gerou receita de aluguéis de R$ 11,5 mi e resultado financeiro líquido de R$ 18,1 mi no trimestre, ante R$ 14,9 mi no anterior, com crescimento de 21,5%. O rendimento declarado totalizou R$ 18,1 mi, sendo R$ 9,4 mi a serem pagos no período. A vacância geral permanece em zero percentual em todos os imóveis, mas o Armazém Graneleiro de Nova Ubirata regis

Informe mensal · Setembro de 2025

BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA (BTAL11) – Relatório de Setembro/2025 O valor patrimonial da cota encerrou o mês em R$ 116,70, apresentando queda de 0,14% em relação a agosto. A rentabilidade efetiva mensal foi positiva, de 0,60%, impulsionada principalmente pelo dividend yield de 0,73%. Não houve distribuição de rendimentos no mês, mas a taxa de distribuição continua alta em comparação histórica, o q

Informe mensal · Agosto de 2025

BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA (BTAL11) apresentou valor patrimonial da cota de R$ 116,86 em agosto de 2025, com alta de 1,67% em relação a julho. A rentabilidade efetiva do mês foi de 2,98%, impulsionada pela combinação de resultado patrimonial e yield. O dividend yield mensal foi de 1,31%, indicando distribuição de rendimentos associada ao desempenho do ativo. O patrimônio líquido cresceu para R$ 6