Informe mensal · Junho de 2026
Referência 01/06/2026 · entregue 15/07/2026 11:12
Informe de junho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/26 | mai/26 | abr/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 752 mi | R$ 744 mi | R$ 745 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 696 mi | R$ 688 mi | R$ 689 mi |
| Passivo total | R$ 56,0 mi | R$ 55,7 mi | R$ 55,7 mi |
| Liquidez | R$ 20,5 mi | R$ 132 mi | R$ 134 mi |
| Passivo ÷ ativo | 7,45% | 7,49% | 7,48% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Cotistas | 36.980 | 37.278 | 37.562 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,38 | R$ 115,00 | R$ 115,24 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 2,38% | 0,27% | 0,50% |
| Dividend yield no mês | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,06% | 0,06% | 0,19% |