BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 33.046.142/0001-49
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Tijolo - Renda - Multicategoria
Cotação recente
R$ 78.79
-0.88%
Atualizado em 05/11/2025, 17:46:44
Patrimônio líquido
R$ 921,91 mi
Número de cotas
7.441.745
Valor patrimonial por cota
R$ 123,88
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
19,38%
Soma 12m: R$ 15,2700
Liquidez média diária
R$ 2.772.621,81
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Vacância
Física:
6,90%
Alavancagem
19,34%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
16,29%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração:
1,00% a.a sobre o valor de mercado
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 908,11 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 635,25 mi | 69,95% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 259,84 mi | 28,61% |
| Fundos imobiliários | 13,02 mi | 1,43% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 | R$ 0,92000000 | Ver documento |
| Rendimento | 18/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 0,92000000 | Ver documento |
| Rendimento | 18/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 0,92000000 | Ver documento |
| Rendimento | 15/08/2025 | 22/08/2025 | R$ 1,06000000 | Ver documento |
| Rendimento | 18/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 0,92000000 | Ver documento |
| Rendimento | 17/07/2025 | 24/07/2025 | R$ 1,06000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,9200
Base: 17/10/2025
Pagamento: 24/10/2025
Rendimento
R$ 0,9200
Base: 18/09/2025
Pagamento: 25/09/2025
Rendimento
R$ 0,9200
Base: 18/08/2025
Pagamento: 25/08/2025
Rendimento
R$ 1,0600
Base: 15/08/2025
Pagamento: 22/08/2025
Rendimento
R$ 0,9200
Base: 18/07/2025
Pagamento: 25/07/2025
Rendimento
R$ 1,0600
Base: 17/07/2025
Pagamento: 24/07/2025
Dividend yield 12m
19,38%
Base preço: R$ 78,79
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas AtivoEntrega: 07/05/2024 19:19Referência: 07/05/2024
-
Fato Relevante AtivoEntrega: 02/05/2024 19:41Referência: 02/05/2024
-
Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 02/05/2024 18:12Referência: 30/04/2024
-
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento AtivoEntrega: 30/04/2024 20:05Referência: 30/04/2024
-
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 18/04/2024 17:04Referência: 18/04/2024
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/04/2024 23:47Referência: 01/03/2024