BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 21:43
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,15 bi | 1,16 bi | 1,16 bi |
| Patrimônio líquido | 969,09 mi | 973,22 mi | 974,64 mi |
| Total dos passivos | 184,32 mi | 185,32 mi | 186,70 mi |
| Liquidez total | 208,91 mi | 213,57 mi | 218,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,98% | 16,00% | 16,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,91% | 18,93% | 19,04% |
Ativo
1,15 bi
Abr/2025: 1,16 bi
Mar/2025: 1,16 bi
Patrimônio líquido
969,09 mi
Abr/2025: 973,22 mi
Mar/2025: 974,64 mi
Total dos passivos
184,32 mi
Abr/2025: 185,32 mi
Mar/2025: 186,70 mi
Liquidez total
208,91 mi
Abr/2025: 213,57 mi
Mar/2025: 218,16 mi
Índice de solvência
15,98%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 16,00%
Mar/2025: 16,08%
Alavancagem
18,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 18,93%
Mar/2025: 19,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 5.636 | 5.519 | 5.406 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,22 | R$ 130,78 | R$ 130,97 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Abr/2025: 7.441.745
Mar/2025: 7.441.745
Número de cotistas
5.636
Abr/2025: 5.519
Mar/2025: 5.406
Valor patrimonial por cota
R$ 130,22
Abr/2025: R$ 130,78
Mar/2025: R$ 130,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,86 mi | 24,83 mi | 22,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
22,86 mi
Abr/2025: 24,83 mi
Mar/2025: 22,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
919,98 mi
Abr/2025: 919,55 mi
Mar/2025: 918,81 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
667,09 mi
72,51%
|
666,88 mi
72,52%
|
666,86 mi
72,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
667,09 mi
72,51%
|
666,88 mi
72,52%
|
666,86 mi
72,58%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
240,07 mi
26,09%
|
240,07 mi
26,11%
|
240,07 mi
26,13%
|
| Fundos imobiliários |
12,82 mi
1,39%
|
12,60 mi
1,37%
|
11,88 mi
1,29%
|
Imóveis acabados
667,09 mi
72,51%
Abr/2025: 666,88 mi (72,52%)
Mar/2025: 666,86 mi (72,58%)
Direitos sobre imóveis
667,09 mi
72,51%
Abr/2025: 666,88 mi (72,52%)
Mar/2025: 666,86 mi (72,58%)
Ações de SPEs imobiliárias
240,07 mi
26,09%
Abr/2025: 240,07 mi (26,11%)
Mar/2025: 240,07 mi (26,13%)
Fundos imobiliários
12,82 mi
1,39%
Abr/2025: 12,60 mi (1,37%)
Mar/2025: 11,88 mi (1,29%)