BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 22:10
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 888,22 mi | 886,30 mi | 888,93 mi |
| Total dos passivos | 163,17 mi | 164,60 mi | 165,93 mi |
| Liquidez total | 75,54 mi | 80,31 mi | 82,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,52% | 15,66% | 15,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,25% | 18,45% | 18,55% |
Ativo
1,05 bi
Ago/2026: 1,05 bi
Jul/2026: 1,05 bi
Patrimônio líquido
888,22 mi
Ago/2026: 886,30 mi
Jul/2026: 888,93 mi
Total dos passivos
163,17 mi
Ago/2026: 164,60 mi
Jul/2026: 165,93 mi
Liquidez total
75,54 mi
Ago/2026: 80,31 mi
Jul/2026: 82,83 mi
Índice de solvência
15,52%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 15,66%
Jul/2026: 15,73%
Alavancagem
18,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: 18,45%
Jul/2026: 18,55%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 6.751 | 6.698 | 6.676 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 119,36 | R$ 119,10 | R$ 119,45 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Ago/2026: 7.441.745
Jul/2026: 7.441.745
Número de cotistas
6.751
Ago/2026: 6.698
Jul/2026: 6.676
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 119,36
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 119,10
Jul/2026: R$ 119,45
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,76
Jul/2026: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,87 mi | 21,95 mi | 19,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
22,87 mi
Ago/2026: 21,95 mi
Jul/2026: 19,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
958,44 mi
Ago/2026: 953,50 mi
Jul/2026: 955,59 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
606,54 mi
63,28%
|
606,09 mi
63,56%
|
605,29 mi
63,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
606,54 mi
63,28%
|
606,09 mi
63,56%
|
605,29 mi
63,34%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
271,93 mi
28,37%
|
267,56 mi
28,06%
|
267,56 mi
28,00%
|
| Fundos imobiliários |
79,96 mi
8,34%
|
79,85 mi
8,37%
|
82,75 mi
8,66%
|
Imóveis acabados
606,54 mi
63,28%
Ago/2026: 606,09 mi (63,56%)
Jul/2026: 605,29 mi (63,34%)
Direitos sobre imóveis
606,54 mi
63,28%
Ago/2026: 606,09 mi (63,56%)
Jul/2026: 605,29 mi (63,34%)
Ações de SPEs imobiliárias
271,93 mi
28,37%
Ago/2026: 267,56 mi (28,06%)
Jul/2026: 267,56 mi (28,00%)
Fundos imobiliários
79,96 mi
8,34%
Ago/2026: 79,85 mi (8,37%)
Jul/2026: 82,75 mi (8,66%)