BCRI11

BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD

CNPJ: 22.219.335/0001-38
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador predominante dos recebíveis IPCA
Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 528,49 mi
Valor patrimonial por cota R$ 84,45
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,40%

Cotas

Número de cotas emitidas 6.257.873
Número de cotistas 42.235
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,9%
Cotação atual
R$ 67.00 +1.21%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)
15,04%

R$ 10,0800 nos últimos 12 meses

P/VP
0,79

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 506.213,84

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 509,87 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 495,46 mi 97,17%
Fundos imobiliários 14,41 mi 2,83%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
79
CRIs/CRAs
R$ 502,75 mi
3
Cotas de FIIs
R$ 15,93 mi
1
Cotas de fundos
R$ 9,38 mi
CRI_21D0737500 - TRUE SEC
Emissão: 1 Série: 371
R$ 35,26 mi 7,01%
CRI_19L0882479 - TRUE SEC
Emissão: 1 Série: 282
R$ 32,35 mi 6,43%
CRI_21K0001807 - RBCAPITALSEC
Emissão: 1 Série: 397
R$ 27,97 mi 5,56%
CRI_22J0000802 - TRUE SEC
Emissão: 85 Série: 2
R$ 22,09 mi 4,39%
CRI_21D0456641 - VIRGOSEC
Emissão: 4 Série: 203
R$ 18,18 mi 3,62%
CRI_21H0042096 - FORTE SEC
Emissão: 1 Série: 606
R$ 17,22 mi 3,42%
CRI_23F1447606 - OPEA SEC
Emissão: 65 Série: 3
R$ 16,73 mi 3,33%
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC
Emissão: 4 Série: 301
R$ 16,24 mi 3,23%
CRI_20K0866670 - VIRGOSEC
Emissão: 4 Série: 152
R$ 15,90 mi 3,16%
CRI_25D0262185_DU2 - CANAL CIA DE SEC
Emissão: 183 Série: 1
R$ 15,06 mi 3,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021
R$ 1,59000000
+5,3%
1,38% Ver
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021
R$ 1,51000000
+31,3%
1,27% Ver
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021
R$ 1,15000000
+13,9%
1,01% Ver
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021
R$ 1,01000000
+12,2%
0,89% Ver
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021
R$ 0,90000000
21,1%
0,76% Ver
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021
R$ 1,14000000
 0,98% Ver
Rendimento
R$ 1,5900
+5,3%
Yield na data base: 1,38%
Data base: 31/05/2021
Data pagamento: 15/06/2021
Doc
Rendimento
R$ 1,5100
+31,3%
Yield na data base: 1,27%
Data base: 30/04/2021
Data pagamento: 14/05/2021
Doc
Rendimento
R$ 1,1500
+13,9%
Yield na data base: 1,01%
Data base: 31/03/2021
Data pagamento: 15/04/2021
Doc
Rendimento
R$ 1,0100
+12,2%
Yield na data base: 0,89%
Data base: 26/02/2021
Data pagamento: 12/03/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,9000
21,1%
Yield na data base: 0,76%
Data base: 29/01/2021
Data pagamento: 12/02/2021
Doc
Rendimento
R$ 1,1400
Yield na data base: 0,98%
Data base: 30/12/2020
Data pagamento: 15/01/2021
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 12/12/2025 Ref: 28/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 21/11/2025 Ref: 31/10/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 13/11/2025 Ref: 01/10/2025
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Doc
Entrega: 10/11/2025 Ref: 30/09/2025

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