BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ: 22.219.335/0001-38
Administrador/Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(CNPJ: 13.486.793/0001-42)
Classificação
Papel - CRI - Outros
Cotação recente
R$ 63.37
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:22:32
Patrimônio líquido
R$ 526,82 mi
Número de cotas
6.257.873
Valor patrimonial por cota
R$ 84,19
P/VP
0,75
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
15,62%
Soma 12m: R$ 9,9000
Liquidez média diária
R$ 450.924,83
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
2,24%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração:
1,0% a.a sobre o valor de mercado do fundo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 518,61 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 502,68 mi | 96,93% |
| Fundos imobiliários | 15,93 mi | 3,07% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,92000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2025 | 15/10/2025 | R$ 0,88000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 15/09/2025 | R$ 0,83000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 15/08/2025 | R$ 0,91000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 15/07/2025 | R$ 0,85000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,88000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,9200
Base: 31/10/2025
Pagamento: 14/11/2025
Rendimento
R$ 0,8800
Base: 30/09/2025
Pagamento: 15/10/2025
Rendimento
R$ 0,8300
Base: 29/08/2025
Pagamento: 15/09/2025
Rendimento
R$ 0,9100
Base: 31/07/2025
Pagamento: 15/08/2025
Rendimento
R$ 0,8500
Base: 30/06/2025
Pagamento: 15/07/2025
Rendimento
R$ 0,8800
Base: 30/05/2025
Pagamento: 13/06/2025
Dividend yield 12m
17,07%
Base preço: R$ 63,37
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 29/08/2025 17:59Referência: 29/08/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 18/08/2025 19:37Referência: 31/07/2025
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 14/08/2025 11:33Referência: 01/07/2025
-
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado AtivoEntrega: 05/08/2025 18:44Referência: 30/06/2025
-
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/07/2025 16:21Referência: 31/07/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 11/07/2025 18:23Referência: 30/06/2025